上半年私募業績閱兵之十五:
巨杉資產27隻產品16隻虧損 11隻基金年內下跌超13%
中國經濟網北京7月26日訊 (記者 李榮 康博) 受A股震蕩影響,上半年私募基金收益也不理想。巨杉(上海)資產管理有限公司(以下簡稱巨杉資產)旗下基金表現亦不佳,其中,3隻累計收益超過100%的基金,今年內卻均取得負收益,且跌幅超過15%。
巨杉資產成立於2014年4月,創始人為齊東超,齊東超是清華畢業的工科碩士生,趕上了券商第一批招聘工科背景的研究員,進入了海通證券,開啟了研究員與基金經理之路。後於A股築底期創立了巨杉資產,目前管理資產規模超50億元。
私募排排網數據顯示,巨杉資產旗下正在運行且年內淨值有更新的共有27隻產品,但是在這27隻產品中,今年內取得正收益的僅有2隻產品,且這2隻產品的漲幅也是少的可憐,分別上漲了0.56%、0.22%。但是,在巨杉資產年內收益為負的25隻產品中,最小虧損幅度也超過3%,最大虧損幅度達16%,其中,跌幅超過13%的有11隻產品,佔比超四成。
中國經濟網記者注意到,巨杉資產旗下基金中,年內跌幅超過16%的就有5隻基金,分別是巨杉淨值線5G號、泛翼達雙策略3號、巨杉淨值線3號、巨杉淨值線1號、巨杉周期1號,而被當做代表產品的巨杉淨值線1號赫然在列。
作為巨杉資產成立後發行的第一隻產品,巨杉淨值線1號的累計收益還是相當不錯的,截至2018年7月20日,該基金的累計收益為141.20%,在巨杉資本旗下正在運行的所有基金中位列第一名。但是,這樣的業績卻是經不起推敲的,仔細查閱資料不難發現,其累計收益的增長大部分是在2014年下半年及2015年上半年取得的。
巨杉淨值線1號成立於2014年6月3日,成立之初業績一直處於增長狀態,表現良好,截至2014年12月31日,該基金的累計部門淨值為1.4260元。緊接著便迎來2015年的牛市時期,巨杉淨值線1號也不負眾望,在短短半年時間內淨值瘋狂增長,截至2015年6月3日,其部門淨值到達峰頂,為3.9570元,相較於2014年底增長了177.49%。受益於淨值的膨脹,該基金這段時間的動態回撤也控制的很好,回撤幅度基本能維持在-10%以內。
在這之後,隨著牛市的結束,股市陷入大跌期,巨杉淨值線1號也沒能幸免,淨值開始走低,截至2015年12月31日,其累計部門淨值回縮至2.9360元。期間,回撤幅度也拉大至-30%左右。不過,受益於上半年的強勁漲勢,該基金在整個2015年度仍然上漲了105.89%。
此後的兩年多時間裡,巨杉淨值線1號雖也有漲有跌,但整體來看,仍然是以跌為主的,僅在2017年取得了10.23%的收益,其他年度則為負收益。該基金近3年、近2年、近1年、近半年的區間收益分別為-18.71%、-6.29%、-3.71%、-18.98%。尤其是今年以來,在大盤普跌的背景下,巨杉淨值線1號年內也下跌了16.45%。從歷史回撤來看,近幾年的回撤幅度一直居高不下,歷史最大回撤幅度達41.09%。
與巨杉淨值線1號同時期成立的巨杉淨值線2號、巨杉淨值線3號,也是憑借2015年的牛市獲取了較高的累計收益,但是年內業績卻不佳。其中,巨杉淨值線2號的累計收益為101.28%,年內收益為-15.92%;巨杉淨值線3號的累計收益為114.44%,年內收益為-16.68%。
事實上,雖然巨杉資產旗下有不少產品獲得了較高的累計收益,但是,也有很多產品累計收益並不理想。數據顯示,在巨杉資產旗下近期淨值有更新的27隻產品中,累計收益為負的有16隻產品,佔比接近六成。其中還有9隻產品的累計收益下跌超過10%。
觀察累計收益跌幅超過10%的這9隻產品,其一,這9隻產品在今年內也全部取得負收益,且跌幅全都在4%-6%之間;其二,這9隻產品全部成立於2015年第二季度,也就是說,這些產品踩著牛市的尾巴成立,但成立後卻剛好趕上股市大跌,只能感歎一聲時運不濟了。
巨杉資產旗下基金年內業績一覽表
序號 | 產品簡稱 | 淨值截止日 | 累計部門淨值(元) | 年內回報 | 累計回報 | 成立日期 | 投資經理 |
1 | 巨杉淨值線5G號 | 2018-07-20 | 0.9810 | -16.79% | -1.90% | 2017-05-31 | -- |
2 | 泛翼達雙策略3號 | 2018-07-18 | 1.0107 | -16.71% | 1.07% | 2016-07-22 | 齊東超 |
3 | 巨杉淨值線3號 | 2018-07-20 | 2.1444 | -16.68% | 114.44% | 2014-08-15 | 齊東超 |
4 | 巨杉淨值線1號 | 2018-07-20 | 2.4120 | -16.45% | 141.20% | 2014-06-03 | 齊東超 |
5 | 巨杉周期1號 | 2018-07-18 | 1.9132 | -16.07% | 91.32% | 2015-01-06 | 齊東超 |
6 | 巨杉淨值線7號 | 2018-07-20 | 1.7950 | -15.96% | 79.50% | 2014-12-05 | 齊東超 |
7 | 巨杉淨值線2號 | 2018-07-20 | 2.0128 | -15.92% | 101.28% | 2014-08-08 | 齊東超 |
8 | 外貿信託-巨杉淨值線8號 | 2018-07-20 | 1.4195 | -14.38% | 41.95% | 2014-12-08 | 齊東超 |
9 | 外貿信託-巨杉淨值線6號 | 2018-07-20 | 1.5914 | -14.35% | 59.14% | 2014-10-29 | 齊東超 |
10 | 巨杉淨值線10號 | 2018-07-20 | 0.9840 | -13.84% | -1.60% | 2015-06-25 | -- |
11 | 外貿信託-巨杉淨值線4號 | 2018-07-20 | 1.7719 | -13.31% | 77.19% | 2014-09-29 | 齊東超 |
12 | 巨杉淨值線3A號 | 2018-07-20 | 0.9561 | -8.77% | -4.39% | 2017-08-02 | -- |
13 | 巨杉淨值線15號 | 2018-07-20 | 0.9298 | -7.22% | -7.02% | 2017-09-27 | -- |
14 | 巨杉申新1號 | 2018-07-19 | 0.9079 | -6.79% | -9.21% | 2016-09-21 | 齊東超 |
15 | 匯盛-巨杉1號 | 2018-07-18 | 0.9360 | -6.59% | -6.40% | 2016-05-11 | 齊東超 |
16 | 華潤信託-巨杉淨值線14號 | 2018-07-20 | 0.8705 | -5.99% | -12.95% | 2015-06-25 | 齊東超 |
17 | 華潤信託-巨杉精選C號 | 2018-06-29 | 0.8765 | -5.33% | -12.35% | 2015-06-25 | 齊東超 |
18 | 華潤信託-巨杉淨值線14號A | 2018-06-29 | 0.8767 | -5.32% | -12.33% | 2015-06-25 | 齊東超 |
19 | 華潤信託-巨杉精選D號 | 2018-06-29 | 0.8763 | -5.32% | -12.37% | 2015-06-25 | 齊東超 |
20 | 華潤信託-巨杉精選B號 | 2018-06-29 | 0.8765 | -5.31% | -12.35% | 2015-06-25 | 齊東超 |
21 | 華潤信託-巨杉精選A號 | 2018-06-29 | 0.8765 | -5.31% | -12.35% | 2015-06-25 | 齊東超 |
22 | 外貿信託-巨杉銀信寶八期 | 2018-07-20 | 0.8864 | -4.59% | -11.36% | 2015-04-10 | 齊東超 |
23 | 外貿信託-巨杉銀信寶九期 | 2018-07-20 | 0.8847 | -4.15% | -11.53% | 2015-04-20 | 齊東超 |
24 | 外貿信託-巨杉銀信寶十期 | 2018-07-20 | 0.8984 | -4.12% | -10.16% | 2015-05-13 | 齊東超 |
25 | 申新金選1號 | 2018-06-21 | 0.9549 | -3.27% | -4.51% | 2016-11-22 | 齊東超 |
26 | 巨杉二次方7號 | 2018-05-31 | 1.1568 | 0.22% | 15.68% | 2016-09-28 | 齊東超 |
27 | 巨杉海外視野1A號 | 2018-07-19 | 1.2540 | 0.56% | 25.40% | 2015-12-21 | 王致人 |
數據來源:私募排排網