中信證券資管FOF產品被秒殺！6大明星私募擔任管理人

　　券商資管產品也秒殺！兩天賣出40億，六大明星私募擔任管理人，知情人曝“內幕”

圖片來源：視覺中國

　　提前預熱了半年，券商老大哥中信證券近日推出一款資管FOF（基金中的基金）產品，六大知名私募基金經理擔任管理人，瞬時搶購火爆！

　　“中信證券信享盛世X號資產管理計劃3月5日首發，兩天半賣了40多億元，目前這款產品認購資金已經超過了50億元。現在要購買的話，需要提前預約，要看額度夠不夠。”知情人士向券商中國記者透露，這款全明星FOF產品的規模控制在60億元左右，上限是80億元。

　　被“秒殺”的這款中信證券資管FOF產品，集齊六大知名私募基金經理，分別是：

　　千合資本管理有限公司董事長 王亞偉

　　淡水泉（北京）投資管理有限公司董事長 趙軍

　　上海景林資產管理有限公司合夥人、總經理 高雲程

　　海寧拾貝投資管理合夥企業（有限合夥）投資總監 胡建平

　　上海盤京投資管理中心基金經理 莊濤

　　上海煜德投資管理中心基金經理 靳天珍

　　中信證券資管這款FOF產品從規模上限到管理人等，還有哪些細節值得關注？券商中國從知情人士處一一做了了解。

　　中信證券資管FOF產品被秒殺

　　私募基金管理資金規模首次突破12兆元，龍頭私募基金經理在龍頭券商“撮合”之下，誕生了一隻爆款資管FOF產品，首發即被秒殺。

　　這款FOF產品就是“中信證券信享盛世X號資產管理計劃”，是中信證券獨家發行。券商中國記者獲得的一份內部材料顯示，最低認購金額不低於100萬元，封閉期為基金成立日（含）起至2019年3月15日（不包括）；認/申購費率1%（價內），託管費0.04%/年，管理費1%/年，贖回費是零。

　　“這款產品3月5日首發，兩天半賣了40多億元，目前這款產品認購資金已經超過了50億元。現在要購買的話，需要預約，要看額度夠不夠。”知情人士向券商中國記者透露，這款全明星FOF產品的規模控制在60億元左右，上限是80億元。

　　此款全明星FOF產品之所以成為爆款，熱賣背後，除了中信證券強大的銷售能力及管道鋪設能力，最大的亮點是集齊了六大知名私募基金經理擔任投顧，千合、淡水泉、景林、拾貝、盤京、煜德這六大私募擔任管理人。

　　業績報酬方面，“在本集合計劃分紅權益登記日、委託人退出日和計劃終止日，管理人將根據委託人的期間年化收益率（R），對期間年化收益率超過8%以上部分按照10%的比例收取管理人業績報酬。”

　　運作方式方面，2019年及以後年度的3月和9月的第15個自然日為開放日（若遇法定節假日、休息日，順延至最近工作日）。

　　券商中國記者了解到，這款全明星私募產品可在中信證券整個系統內認購。記者查閱“中信證券信e投”APP手機移動終端發現，“中信理財”板塊“其他產品”一欄（包括私募、資管、收益憑證）一打開，便有此款產品資訊，風險級別被劃定為“R4-中高風險”，目前仍屬於募集期，個人和機構投資者最低認購金額是100萬元，收益類型是“非保本浮動收益”。

　　知情人曝“內幕”

　　“全明星陣容確實在業內非常少見的，想讓這六位知名私募基金經理合體也是不容易的，中信證券花了重金請這幾個人。”一位知情人士向券商中國記者透露，中信證券前後花費較長時間溝通，爆款FOF產品提前預熱了半年，提前通知投資者客戶，產品一經推出，“客戶下單非常猛，我們也沒有預計到有這麽好的效果”。

　　該知情人士向記者透露，“一般私募產品到期之後是二八分成的，就贖回的時候是二八分成，這款產品是一九分成。”

　　集齊這六位私募基金經理強大陣容，中信證券“把客戶募集來的資金投到這六個產品裡面去，屬於主動管理，一年以後會打開的話，我們也會根據六個管理人表現的情況去適當調倉的，我們是有這個倉位調整的權限的。”這6家私募管理人都在中信證券有開戶。

　　據了解，這款FOF產品目前認購金額超過50億元，預計規模控制在60億元左右，規模上限是80億元。

　　“六家私募基金管理人，大概一個管理人十幾個億，這樣的話規模控制在一定範圍之內，其實對於管理人來講，他的壓力不會太大。”知情人士告訴記者，主要考慮是以客戶穩妥為主，控制總量，“因為畢竟管理人他管理資金太多的情況下，你讓他做的特別精細也是比較難的。”

　　據了解，六位明星私募基金經理中，除了王亞偉之外，其他五個管理人都單獨在中信證券發過產品。而王亞偉曾在華夏基金就職多年，頗有淵源。

　　“這款全明星FOF產品是把風險把控放在第一位，然後追求收益放在第二位。這六個管理人的相關性其實都不是太高，他們各有風格，在風險把控上，大家能夠相互去配合。 ”知情人士告訴記者。

　　更為值得關注的是，這款全明星FOF產品將六家知名私募管理集齊，“意在打造一個財富管理的壁壘，想把這些客戶吸引到中信證券，”也是效仿招商銀行打造私人銀行模式，想先把高淨值客戶攏過來，未來銷售規模將領跑全行業。

　　中國基金業協會近日發布2017年度證券公司資產管理月均規模及主動管理資產月均規模TOP20榜單，中信證券以16182.12億元的資產管理月均規模穩居榜首，也是一年內資管規模增長金額最高的券商，較2016年末增長1372.13億元。而排名第二的華泰資管2017年資管規模7885.62億元，比中信證券相差8296.5億元。

　　在2017年度證券公司主動管理資產月均規模排名方面，中信證券以主動管理月均6230.56億元繼續領跑全行業，較2016年末的5269.79億元增加960.77億元，主動資管規模佔比39%。

責任編輯：石秀珍 SF183