頂格申購必中！周四打新“獨角獸”富士康，還有一只在路上，或成創業板一哥
證券時報網
唐維
1、富士康本周四申購，頂格申購必中。
2、寧德時代獲IPO許可證，將擇機上市。
本周隻安排了富士康一隻新股發行。
（如果按照22.99倍發行市盈率，發行價為18.52元；如果按照擬募資總額與發行股數計算，發行價為14.04元）
以下是富士康IPO主要關注點：
1．股票簡稱不是富士康，而是“工業富聯”，申購代碼為780138，發行價格尚未最終確定。
2．按招股書披露，發行規模19.7億股，融資金額為272.53億元，是IPO新規以來募集金額最高的新股，A股市場有史以來第11高。2018年初至今，單隻新股平均募資規模約10.9億元。
3．頂格申購需配413萬元滬市市值，單個账戶網上申購上限為41.3萬股，申購上限排在IPO新規以來第二。
4．頂格申購必中。
A.IPO新規後，申購上限排在第一的華能水電，申購上限為54萬股，頂格申購市值540萬，網上中簽率為0.51%。
B．第三的江蘇銀行申購上限為346萬股，網上中簽率為0.47%。
C．排第二的工業富聯中簽率或超過0.47%。
如果頂格申購工業富聯，將獲配413個配號，按照0.47%的中簽率計算，必將中1簽以上，即1000股。這也意味著，工業富聯有望成為今年網上中簽率最高的新股，頂格申購必中簽。
5．引入戰略配售。初始戰略配售佔這次發行新股的30%，發行數量為5.9億股。回撥機制啟動前，網下初始發行數量為9.65億股，約佔扣除初始戰略配售數量後發行數量的70%。
6．戰略投資者鎖定至少12個月。本次戰略投資者獲配的股票中，50%的股份鎖定期為12個月，50%的股份鎖定期為18個月。其中，為體現與公司的戰略合作意向，部分投資者可自願延長其全部股份鎖定期至不低於36個月。
7．中簽收益。作為年內上市的第二隻“獨角獸”，如果參考不久前上市的有著“醫藥界華為”之稱的藥明康德，其已連續收獲9個漲停，尚未開板。假設工業富聯發行價18.52元，9個漲停可賺31330元；發行價14.04元，9個漲停可賺23740元。不過藥明康德實際募集資金僅21.3億元，較預披露規模減少63%，不到工業富聯募集資金的1/10，走勢上可比性不大。
如果按照新股的平均漲停板數計算，今年以來一共有51隻新股上市，剔除尚未開板的6隻個股後：
連板數最高的是3月23日上市的彩訊股份，為17個；
連板數在10個以上的個股有10隻，佔比22%；
年內上市新股的平均漲停板數為6.93個。
假設工業富聯的漲停板數為7個，中一簽可盈利25470元（發行價18.52元）或19300元（發行價14.04元）。
當然，現在算這些都還為時過早，畢竟沒多少人能頂格申購保證必中簽，當下我們要做的，還是記住在本周四積極申購。
8．富士康的相關概念股能不能炒？富士康自己能走成什麽樣都還未知，炒相關概念股就沒啥必要了。而且炒概念股的時間視窗也已經過去，一般在IPO剛獲批的時候比較多人炒。
寧德時代來了，或成創業板新一哥
5月18日，寧德時代拿到IPO許可證。當日證監會共核發兩家公司的IPO許可證：綠色動力環保和寧德時代，兩家企業籌資總額不超過60億元。綠色動力環保此前發布的招股書中提到，募資額為5.6億元，若其募資額沒有變動，以此估算，寧德時代募資額約為54.4億元。那麽寧德時代未上市之前，市值已高達544億元（以發行10%股份計算），目前創業板超過500億市值的個股僅有9家，寧德時代上市前可排在第9位。
假設上市首日寧德時代上漲44%，市值即可達到783.36億元，在創業板中，僅位居溫氏股價之後，成為創業板市值第二大的個股。如若收獲7個漲停，市值將達1388億元，超過溫氏股份，成為創業板“新一哥”。
據寧德時代官網介紹，公司2017年CATL動力鋰電池出貨量位居全球第一。業內人士指出，按照寧德時代2017年40億元的淨利潤，結合動力電池行業平均30多倍市盈率估算，寧德時代市值也將能達到1200億以上，並且作為新經濟獨角獸企業，其稀缺性有望提供更高估值，從而超越溫氏股份成為創業板第一大市值公司。
此前已有多家上市公司多家上市公司披露與寧德時代之間的關係：
水晶光電稱，參股的聯合創投公司間接持有寧德時代股份。
海源機械表示，與寧德時代除電池盒上蓋項目外，目前雙方有新的項目在洽談中。
新界泵業稱，於2016年參與設立的珠海廣發信德環保產業投資基金合夥企業已投資寧德時代等項目。
雪萊特稱，寧德時代系子公司卓與自動化客戶。
江蘇國泰稱，寧德時代是公司控股子公司華榮化工的重要客戶。
天賜材料表示，公司目前與寧德時代有業務往來，為公司電解液主要客戶之一。
天齊鋰業表示，公司與寧德時代有業務往來。合縱科技表示，公司的客戶與寧德時代有長期的合作。
正業科技稱，公司與ATL、寧德時代保持了長期穩定的合作關係。越秀金控稱，公司子公司持有寧德時代股份。
科華恆盛表示，公司控股股東間接持有寧德時代股份。
華西股份表示，公司子公司持有寧德時代392萬股。
天華超淨表示，截至目前，公司實控人裴振華持有聯合創新79.91%股份，聯合創新持有寧德時代8.50%的股份，裴振華間接參股寧德時代事項系其個人投資行為，目前對公司生產經營無任何影響。
東方精工稱，寧德時代是公司持股5%以上的重要股東。
杉杉股份稱，寧德時代是公司鋰電池材料業務大客戶之一。
深圳能源表示，公司直接持有長城證券3.94億股，佔比14.11%。
長城證券參股的深圳市創新投資集團有限公司持有寧德時代發行前總股本的0.22%股份。
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中信證券分析稱，概念股和獨角獸的關係主要分為以下幾大類：
1）投資關係：上市公司或其子公司入股了“獨角獸”，持股比例及投資金額是判斷其受益程度的線索。
2）控股股東投資關係：上市公司的幕後大boss（即控股股東）入股了“獨角獸”，形成間接投資關係。
3）合資關係：上市公司與“獨角獸”是合夥人，一起持有一家公司的股份。
4）被投資關係：上市公司被“獨角獸”入股了。
5）業務合作關係：上市公司和“獨角獸”做生意，有較為深度的業務往來，主要為客戶關係及供應商關係。
以下是中信證券整理的參股或關聯公司：
有意思的是，上市後，寧德時代實控人曾毓群將很可能成為福建新首富，在業界他有個更廣為人知的英文名Robin。另一個叫Robin的李彥巨集，曾連續兩年位居大陸首富。
責任編輯：張恆星 SF142
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