三季度以來私募調研215隻個股 千合資本關注涉房企業

　　■本報見習記者 閆晶瀅

　　進入三季度以來，由於各家上市公司逐漸進入半年報披露的視窗期，機構調研的頻率也隨之下降。不過，私募基金調研上市公司的熱情仍然不減。

　　Wind數據顯示，進入三季度以來，已有800余家私募基金合計進行了1499次上市公司調研，調研上市公司數量為1455家。其中，主機板公司229家，中小板公司696家，創業板公司530家，“中小創”佔比84.26%。

　　從調研個股所屬板塊來看，電子行業仍維持了二季度以來的高熱度。7月份以來，共有34隻電子行業的個股遭遇私募基金調研。其中，海康威視仍居於熱門調研榜首位，7月份以來共被私募基金調研126次。此外，大華股份、英飛拓、盈趣科技等公司的熱度也較高，調研次數均在10次以上。

　　電子行業歷來是諸多行業中的熱門選擇。8月份，工信部和發改委印發《擴大和更新資訊消費三年行動計劃（2018-2020年）》（以下稱《計劃》），《計劃》指出，資訊消費是創新最活躍、增長最迅速、輻射最廣泛的新興消費領域之一。

　　銀河證券近期發布研究報告稱，科技行業支持政策頻出，有望繼續加大科技投入，未來有望在多個產業逐步實現國產替代。《計劃》涉及的領域呈現出技術前沿、偏高新技術和未來市場前景巨大的特徵，集中於中高端產品及高新技術。與電子行業直接相關的政策，主要為提升消費電子產品供給創新水準、加快新型顯示產品發展和深化智能網聯汽車發展三個方向，電子行業有望充分受益。

　　具體而言，目前電子行業的整體估值較低，截至8月10日，電子行業最近一年的滾動市盈率為28.84倍，行業的基本面整體良好，當前點位具有較好的風險收益比。基於此，銀河證券建議關注消費電子行業龍頭和半導體龍頭的投資機會。

　　在頻繁調研上市公司的私募基金中，老牌“百億私募”調研動作更為惹人注意。以調研數量來看，進入三季度以來，淡水泉投資調研次數多達13次，關注度最高的前三家公司分別為森馬服飾、蘇寧易購和洛普藥業。景林資產和高毅資產的調研次數分別為11次和10次，對大華股份、新宙邦、鵬輝能源等個股高度關注。除上述三家百億級私募外，從容投資、重陽投資、朱雀投資等私募基金的調研次數也均在5次以上，在800余家私募中名列前茅。

　　而從百億級私募調研個股情況來看，森馬服飾和宋城演藝成為多家百億級私募共同調研的對象。根據投資者調研紀要顯示，參與調研的機構對森馬服飾電商業務情況最為關注，公司回答稱“電商是公司未來重要的發展方向之一，正在投資建設杭州電商產業園和嘉興平湖倉儲物流園，支持電商發展；未來仍將繼續加大電商投入，支持電商業務取得更大發展”。

　　此外，王亞偉掌舵的千合資本，歷來是私募市場的風向標之一。《證券日報》記者關注到，7月份至今，千合資本共進行4次調研，調研公司為辰安科技、金科股份、美的集團和大北農，分屬資訊科技谘詢、房地產、家用電器、農產品板塊。

　　事實上，三季度以來調研房地產上市公司的私募並不多，獲得調研的上市房企僅有福星股份、蘇寧環球等4家公司，合計調研次數不足10次。不過，千合資本似乎對涉房企業較為關注，今年二季度，其調研了我愛我家、東方雨虹等房地產服務、建築裝修公司。

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