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炒股少煩惱
三季報收官。2054隻股票前三季度淨利潤增速有所下滑,佔比近6成。(剔除2017年淨利潤增速為空的股票)
數據寶統計顯示,江西長運、ST河化、蘇美達、華友鈷業等14股增速下滑高達50倍以上;另外,京東方A、啟明星辰、智飛生物等股淨利潤增速下滑幅度也較大。
淨利潤增速下滑股市場表現落後於增速上漲股
進一步按照淨利潤的變動方向劃分。其中一類為淨利潤增速下滑,且2017年和2018年前三季度增長率均為正數,這一類股票數量最多,有901隻。這901股2017年前三季度淨利潤增長率均值為282.5%,2018年同期只有34.19%,增速下滑近2.5倍。
另外增長率由正值轉變為負值這一類型,共有834隻股票,淨利潤增速下滑近3.5倍。
從市場表現來看,今年前三季度淨利潤增速下滑股10月份市場表現普遍要落後於增速上調股。其中,淨利潤由正轉為負增長的834隻股票,10月份平均跌幅最大,超過10%;其次是增速下滑且2年均為正增長率的901隻股票,平均跌幅也近10%。相比之下,淨利潤由負轉為正增長的604隻股票平均跌幅最低,僅有7.99%,與上證指數10月份7.75%的跌幅基本持平。
近8成淨利潤增速下滑股遭機構減持
從機構持股來看,2054隻淨利潤增速下滑股中有1585隻的機構持股比例環比下降,佔比近8成。其中淨利潤增速同時為正的下滑股遭減持數量最多,有696隻,機構平均減持比例為3.39%;其次是增速由正轉為負數的,有636隻,機構平均減持2.17%。
從行業分布來看,機械設備、化工、醫藥生物及電子股數量最多,均超過100隻,而銀行、休閑服務、綜合等5行業不足20隻,其中銀行板塊只有3隻股票遭減持,分別是中國銀行、南京銀行和貴陽銀行,平均減持比例為3.04%。
從行業的減持比例來看,家用電器、電子、非銀金融等7個行業的機構減持比例均超過3%。27隻家用電器股遭減持比例較大,具體來看,華帝股份、浙江美大減持比例均超過10%,奧馬電器遭機構減持7.67%。值得一提的是,奧馬電器今年前三季度淨利潤下降9.41%,而去年同期淨利潤增長10.51%,該公司10月份股價下跌19%。
“聰明”資金布局長線投資機會
值得一提的是,上述1585隻機構減持股中有222隻10月份遭陸股通減持(與9月份相比),家用電器、紡織服裝、食品飲料等減持比例居前。
結合上述幾點發現,北上資金持股動向與機構有著相似之處。雖然數量上傳統行業股遭減持的較多,但減持比例較高的以周期股、金融股為主。
另外,從機構和北上資金增持個股來看,傳媒、房地產、電子等股數量較多,側面反映了機構和北上資金更加注重長期投資機會。
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