8月7日，鄭州商品交易所連發三條公告，其中一條稱，經查明客戶林某與上海某某投資有限公司管理的11支基金產品為一組實際控制關係账戶，交易所決定，自8月8日起對上述客戶采取限制全部品種開倉交易1個月的監管措施。
而有知情人士向《國際金融報》記者透露，該公告所指事件實為期貨從業人員利用私募當推手來操縱蘋果期貨，致使蘋果期貨價格一路飆升，於8月6日尾盤直線漲停。
到底是“天災”還是“人禍”
8月6日，蘋果期貨尾盤直線漲停，此表現也創下了歷史新高。
緊接著，8月7日，蘋果期貨尾盤跳水。與此同時，鄭州商品交易所連發三條公告，內容皆為發現實際控制關係账戶，依據《關於<鄭州商品交易所異常交易行為監管工作指引（試行）>有關實際控制關係账戶認定標準及報備制度的通知》（鄭商發[2011]45號）第二條第五款的規定，交易所決定自2018年8月8日起對其采取限制全部品種開倉交易1個月的監管措施。
上述兩個交易日發生的種種事項有何關聯？《國際金融報》記者通過多方管道得知，公告之一裡提到的與上海某某投資有限公司管理的11支基金產品為一組實際控制關係账戶的林某，正是被疑利用私募當推手操縱蘋果期貨的人物之一。
記者進一步發現，林某是某家私募公司的董事長兼基金經理。私募排排網數據顯示，該公司旗下產品年內累計收益為36.69%。
數據顯示，年內19隻正在運行的基金中僅有1只為負收益，5隻基金累計收益超過50%，此外，還有2隻基金收益超過110%。而在今年私募業績普遍不濟的背景下，該私募旗下產品表現可謂搶眼。
據知情者向記者透露，背後操縱蘋果期貨的不止一人，更有某些期貨從業人員被疑蓄意誇大蘋果減產事件，比如，將今年寒潮稱為“五十年不遇的天災”；利用旗下媒體編造知名官方媒體消息散布言論；舉辦多次研討會和調研活動，並與多家期貨公司等機構，集中買入蘋果期貨等。
記者梳理發現，被疑蓄意操縱蘋果期貨的期貨從業人員大多都有私募背景。除了上述提到的林某，還有一位來自上海某私募的大股東，持股比例為53%。就在今年3月初該大股東又成立了一家新公司。
一位與該事件密切相關的期貨從業人員向《國際金融報》記者說道：“至少有兩家大機構旗下幾十個私募產品在四五月份買過蘋果，結果被交易所認定為關聯账戶。上述兩家機構的負責人、投資經理和私募產品被認定為一個實際關聯账戶，並要求所有账戶合計的持倉不能超過單一品種500手，超過部分均被強令平倉。”
蘋果是否還會繼續“瘋狂”
今年蘋果減產到底多少？據中信期貨調研報告顯示，保守估計，蘋果全國範圍內減產為40%。但是農業農村部5月中旬表示，低溫凍害對蘋果產量影響較大，對蘋果品質影響也較重。根據各地坐果情況調查，預計今年全國蘋果總產量減少25%-30%，其中陝西、甘肅和山西減產幅度在30%-35%，陝西延安、鹹陽等地部分果園存在絕收情況。但套袋數據才能比較準確反映減產情況。
6月1日中國果品流通協會發布調研報告預計，今年全國蘋果減產約30%。一名參與過今年交割的人士向記者表示：“是否為五十年一遇的天災暫時說不準，但減產幅度過大”。
受蘋果減產因素影響，蘋果價格一路飆升。繼之前的“蒜你狠”，“豆你玩”後再出“蘋什麽” 的“金果”。值得注意的是，在“金果”上市後的9個月內，主力合約即實現了從不到8000元/噸的開盤價飛躍至超過11500元/噸的歷史最高價。而在所有期貨品種中，蘋果可謂獨佔鼇頭。
有期貨私募人士指出，新季蘋果減產預期仍存，加之多頭資金提振，蘋果期價再度大漲。
某位知名散戶投資者在接受《國際金融報》記者採訪時表示：“蘋果期貨後期一定還會漲，這是最樸素的經濟學理論，農產品主要是看供給，需求是恆定的”。
“空頭可能認為價格上漲不合理，認為減產幅度應該沒那麽大，而且蘋果有替代性消費；而多頭則可能認為價格的上漲還有太空，減產幅度幾十年一遇，即使出現替代消費，也應是價格漲到一定高度之後才會出現。未來現貨價格的走勢會證明誰對誰錯。期貨是為現貨服務的，現貨才是期貨價格的定海神針，最終是現貨的供求決定期貨的價格。”業內人士向記者說道。
關於新季蘋果減產情況，目前幾方觀點並不一致。《國際金融報》記者曾分別致電山東、陝西、甘肅等產區的果農，反饋意見為：山東個別地區雖然遭遇了倒春寒，但是後期雨水充足，預計今年產量應該能達到去年的產量，減產問題不嚴重。陝西和甘肅產區遭遇了倒春寒，減產是既定事實，但果農方面無法給出具體受災數據，所以最終只能等到新果收割。
國際金融報見習記者 喬麗娟
責任編輯：史考
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