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愷英網絡募投故事掛羊頭賣狗肉 北信瑞豐等2基金慘套

  中國經濟網北京4月27日訊 (記者 魏京婷) 昨日,愷英網絡股份有限公司(簡稱:愷英網絡,代碼:002517)收盤報14.03元,跌8.72%,相較在2017年12月12日創出的29.03元最高價來說,4個多月裡,愷英網絡股價已跌去52.19%。 

  2016年,愷英網絡非公開發行股票募資19.03億元,金元順安基金和北信瑞豐基金兩家基金以46.75元/股的價格認購全部4070.5882萬股。然而,愷英網絡募投項目中,除了補充流動資金項目未發生改變外,其余項目全被更換。如今,兩家基金被套牢。 

  兩家基金股東慘虧成“難兄難弟” 

  愷英網絡昨日發布第一季度業績報告後股價大跌。一季報顯示,2018年1-3月,愷英網絡實現營業收入6.28億元,同比減少4.57%;實現淨利潤2.47億元,同比增長19.21%;經營活動產生的現金流量淨額5441.16萬元,同比減少66.67%。 

  愷英網絡表示,經營活動產生的現金流量淨額較上年同期減少66.67%,主要系本期支付員工年度獎金及經營支出較上年同期增加所致。

  截至一季度末,愷英網絡前十大流通股東中,金元順安基金-農業銀行-國民信託-國民信託·豐盈1號集合資金信託計劃持有愷英網絡4289.74萬股,佔流通股比例為7.752%,減持了1139.14萬股。 

  前十大流通股東中,北信瑞豐基金-民生銀行-國民信託-國民信託慶永178號資產管理計劃持有愷英網絡827.57萬股,佔流通股比例為1.496%,一季度累計減持1884.73萬股。

  愷英網絡2017年進行了一次高送轉。2017年5月19日,愷英網絡公告以公司總股本71750.59萬股為基數,向全體股東每10股派發現金1元;2017年9月20日,愷英網絡公告稱,向全體股東每10股派發現金1元(含稅);同時,向全體股東每10股轉增10股。 

  如果不考慮每股稅前0.20元的現金分紅,金元順安基金和北信瑞豐基金兩家基金要等股價升至23.375元才能解套。 

  19億元募投項目大“變臉” 

  2016年11月1日,愷英網絡發布重大資產置換配套募集資金上市公告,非公開發行新股數量為4070.5882萬股(均為有限售條件流通股),發行價格為46.75元/股,募集資金總額為19.03億元,扣除發行費用後募集資金18.86億元。 

  本次非公開發行新股上市日為2016年11月3日,限售期為自新增股份上市日起12個月。

  財務顧問華泰聯合證券是這場交易的贏家之一,財務費用(不含增值稅)賺了1603.6萬元。 

  2016年9月7日,金元順安基金、北信瑞豐基金已足額繳納認股款項。金元順安基金獲配股數為2714.44萬股,獲配金額12.69億元;北信瑞豐基金獲配股數1356.15萬股,獲配金額6.34億元。

  根據計劃,募集資金擬投資於“XY 蘋果助手國際版”、“啪啪多屏競技平台”、“O2O 生活助手”、“大數據中心”和“補充流動資金”。

  2017年7月26日,愷英網絡變更募集資金投資項目,除了補充流動資金項目未發生改變外,其余項目全被更換。 

  愷英網絡公告稱,為了提高募集資金使用效率和募集資金投資回報,公司根據募集資金投資項目的實際情況及公司投資進展等因素,擬將原募投項目“XY 蘋果助手國際版”、“啪啪多屏競技平台”、“O2O 生活助手”、“大數據中心”、“補充流動資金”投資金額由總計18.86億元人民幣變更為總計2.8億元人民幣,變更募集資金16.07億元人民幣,佔本次非公開發行實際募集資金淨額的比例為85.18%。 

  愷英網絡變更的募集資金16.07億元人民幣,擬用於收購浙江盛和網絡科技有限公司(以下簡稱“浙江盛和”)51%的股權。變更的募集資金投資項目如下: 

  浙江盛和承諾三年預估淨利潤總和為9.4億人民幣:2017年(2.5億人民幣)、2018年(3.1億人民幣)、2019年(3.8億人民幣)。浙江盛和還承諾,在其收到愷英網絡的股權轉讓款後,在2017年12月31日前,將以其中7.5億元人民幣購買愷英網絡上市非限售流通股。

  愷英網絡全資子公司上海愷英網絡科技有限公司曾於2016年6月29日通過對外投資方式已經獲得浙江盛和20%股權,即本次投資後,愷英網絡對浙江盛和累計持股達71%。

責任編輯:陳悠然 SF104

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