國債期貨震蕩收跌 10年期主力合約T1809跌0.14%

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　　新浪財經訊 7月4日，國債期貨震蕩收跌，10年期主力合約T1809跌0.14%。今日國債期貨小幅低開，隨後開啟窄幅震蕩模式。截至下午收盤，10年期國債期貨主力合約T1809跌0.14%，5年期主力合約TF1809跌0.09%。

　　資金面短線寬鬆，SHIBOR三日連降

　　隔夜Shibor報2.199%，下跌22.1個基點；

　　1周期Shibor報2.662%，下跌5.7個基點；

　　2周期Shibor報3.493%，下跌16.5個基點；

　　1個月Shibor報3.732%，下跌15.04個基點；

　　3個月Shibor報3.919%，下跌7.54個基點；

　　6個月Shibor報4.051%，下跌7.43個基點；

　　9個月Shibor報4.097%，下跌7.33個基點；

　　1年期Shibor報4.149%，下跌7.48個基點 。

　　7月4日央行公開市場淨回籠800億元

　　中國央行今日開展100億元7天逆回購操作；今日有600億元7天、300億元14天逆回購到期。

　　資金面邊際改善可持續

　　央行定向降準在即，月初擾動因素較少，目前多數機構對7月資金面仍持相對樂觀的預期，資金面延續寬鬆將是大概率事件。

　　“7月份的定向降準有助於緩解市場憂慮情緒。考慮到經濟去杠杆方向不變，內外壓力導致經濟增速下行，資金面適度寬鬆的可能性較大，能夠緩解7月份常規因素帶來的流動性衝擊，資金面邊際改善可持續。”東北證券表示。

　　中信證券同時指出，7月5日定向降準將正式落地施行，預計將釋放7000億元資金，將緩解上旬到期壓力。目前看來，7月資金到期規模在4000億元以下，7月初定向降準後料央行不會進行大規模流動性淨投放，7月下旬資金到期壓力也將趨於緩和，流動性環境有所保障。

　　中信證券認為，儘管信託到期規模較大和財政存款上繳規模較大是對7月份資金面形成衝擊的主要因素，但在維持銀行體系流動性合理充裕目標下，資金面整體將持續寬鬆，時點衝擊則仍需關注。

責任編輯：牛鵬飛