每日最新頭條.有趣資訊

中融景誠私募“踩雷”永泰能源債券 違約金額達2.8億

  又一起:這家明星私募“踩雷”永泰能源債券 違約金額高達2.8億元!

  今年以來,信用債個券信用環境“烏雲密布”,不少債券策略私募基金頻頻“踩雷”中招,甚至上市公司也“踩雷”債券策略的明星私募。

  8月16日晚間,天潤曲軸發布公告稱,公司控股股東天潤聯合集團有限公司(以下簡稱“天潤聯合”)於2017年7月使用自有資金4185萬元認購了由中融景誠(北京)投資有限公司管理的泰融1期私募證券投資基金,該基金原定2018年7月2日開放贖回,但天潤聯合發出贖回申請後,至今未收到兌付資金。

  值得注意的是,在中融景誠(北京)投資有限公司發布私募產品投資標的違約前,其在不到一個月時間,兩度出現變更法人代表的情況。

  天潤曲軸大股東踩雷債券策略私募基金

  8月16日晚間,上市公司天潤曲軸發布澄清公告稱,公司未購買“泰融1期”基金產品,公司也未進行任何證券投資及風險投資。

  圖片源自:天潤曲軸公告

  經核實,公司控股股東天潤聯合於2017年7月使用自有資金4185萬元認購了由中融景誠(北京)投資管理有限公司管理的泰融1期私募證券投資基金(簡稱“‘泰融1期’基金”),該基金原定2018年7月2日開放贖回,但天潤聯合在發出下單贖回申請後,至今未收到兌付資金。天潤聯合表示正在就該事項與“泰融1期”基金託管人中泰證券進行磋商中。天潤聯合表示正在就該事項與“泰融1期”基金託管人中泰證券股份有限公司進行磋商中。

  資料顯示,“泰融1期”基金成立於2016年6月30日,該基金由中融景誠(北京)投資管理有限公司作為基金管理人,中泰證券股份有限公司作為基金託管人。

  據火山君了解,2018年7月2日,中融景誠(北京)投資管理有限公司發出《關於“泰融1期私募證券投資基金”提前終止公告》,公告表示基金存續期限為10年,應當於2026年6月30日終止。在2018年7月2 日開放日當日,所有A類份額持有人及B類份額持有人提出贖回申請,根據有關規定,本基金提前終止。

  債券違約“明星私募”也中招

  天潤曲軸8月16日晚間發布的公告顯示,“泰融1期”基金原定2018年7月2日開放贖回,但至今仍未兌付,已發生實質違約,違約金額2.8億元。

  2018年7月6日,中融景誠(北京)投資管理有限公司發出《關於“泰融1期私募證券投資基金”所持債券發生交叉違約的提示性公告》,該提示性公告顯示:本基金持有的“永泰能源股份有限公司2018年度第二期短期融資券”(以下簡稱“18永泰能源 CP002”)的發行人永泰能源股份有限公司(以下簡稱“永泰能源”)存在未結清銀行貸款,永泰能源所發行的另一隻銀行間短期融資券“17永泰能源CP004”7月5日未能足額兌付本息,從而觸發了“18永泰能源CP002”的交叉違約。

  資料顯示,中融景誠(北京)投資管理有限公司是國內較早專注於債券一、二級市場開展證券投資業務的陽光私募金融機構。2014年6月正式登記為基金業協會會員,2015年成為首批取得銀行間市場債券交易資格的陽光私募之一。但是據基金業協會的備案資訊顯示,中融景誠(北京)投資管理有限公司被協會列入異常機構名單,對於異常原因則是“未按要求進行產品更新或重大事項更新累計2次及以上”。

  公司法定代表人為陳晉,在2009年6月至2011年6月期間曾任職景順長城基金管理有限公司總經理,在2011年8月至2017年5月,任職中融景誠(北京)投資管理有限公司總經理。天眼查資訊顯示,陳晉為公司大股東,持股佔比79.9%,佔玉英佔比20%,李紹武佔比0.1%。

  火山君注意到,在公司發布私募產品投資標的違約前,中融景誠(北京)投資在不到一個月時間,兩度出現變更法人代表的情況。據公司官網顯示,在2018年6月13日發布了關於公司法定代表人變更的公告,公司於2018年6月進行法定代表人變更,選舉王德貴擔任公司法定代表人、執行董事及總經理職務。此後公司在2018年7月9日再度變更法定代表人,公司於2018年7月進行法定代表人變更,選舉董高樂擔任公司法定代表人、執行董事及總經理職務。

  來自私募排排網6月的統計數據顯示,6月份納入統計的1526隻固定收益策略私募基金的月度平均收益率為負0.1119%,其中有多達210隻產品收益在-1%以下;與此同時,今年以來截至6月30日有業績展示的1162隻固定收益策略私募基金平均收益為0.711%,其中196隻虧損幅度在1%以上。數據還顯示,6月當月,淨值虧損幅度達在8%以上的債券策略產品有9隻,30隻虧損幅度在5%以上,淨值虧損幅度最大的一隻私募產品,短短一個月爆虧12.99%。而今年以來截至6月30日59隻產品虧損幅度在5%以上,更是多達20隻產品虧損幅度在10%以上,其中淨值虧損最大的一隻產品虧損幅度達到59.3%。

  對此有業內人士指出,單隻債券私募基金淨值在短時間內就出現超過10%的虧損,在很大概率上可能是出現了“踩雷”違約個券的情況。

責任編輯:石秀珍 SF183

獲得更多的PTT最新消息
按讚加入粉絲團