主觀期貨領跑8月私募策略 平均收益率達4.23%

　　主觀期貨領跑8月私募策略

　　中國證券報 記者 王輝  

　　來自格上研究中心的最新統計數據顯示，8月，該機構統計的十大私募基金策略（主觀期貨、程式化期貨、債券策略、套利策略、量化複合策略、阿爾法策略、定向增發、組合基金、巨集觀對衝、股票策略）中，主觀期貨策略產品平均收益率達4.23%，位列所有投資策略第一位。而當月股票策略產品平均收益率為-4.17%，排名最後一位。

　　格上研究中心表示，與7月份相比，主觀期貨策略在7月落入十大策略尾部之後，8月以4.23%的平均收益領跑全策略。受到投資者對巨集觀經濟預期謹慎、外部不確定性風險有所抬升、人民幣匯率持續走軟、部分上市公司中報業績不及預期等多種偏空因素影響，8月A股市場運行壓力較大。在此背景下，8月股票策略私募基金平均虧損4.17%，今年以來的平均收益率降至-10.38%。此外，相關私募業績數據還進一步顯示，8月大型股票策略私募基金收益率表現相對落後。其中100億元以上規模的股票策略私募機構，8月平均收益率為-4.77%；而10至20億元規模的股票策略私募機構，8月平均收益率則為-3.95%。

　　在新產品發行方面，格上研究中心統計顯示，8月當月證券類私募新備案產品數量為682隻，較去年同期的1169隻大幅下降41.66%，環比7月的957隻也下滑了28.74%。

責任編輯：常福強