午評：滬指再失2800點 周期股消費股疲軟

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　　證券時報網

　　滬深兩市早盤下挫，滬指單邊下行失守2800點關口，煤炭、石油、鋼鐵、白酒、醫藥等跌幅居前。5G、體育、現代農機等漲幅居前。截至午間收盤，上證指數報2785.75點，跌1.01%；創業板指報1606.48點，跌0.65%。

　　山西證券認為，當下市場最有利的機會將來自於對政策的博弈，預計7月下旬的政治局會議將進一步定調政策調整的方向，政策轉捩點值得高度關注。行業配置：（一）考慮業績穩定、現金流充裕、具備防禦特質的後周期板塊，包括食品飲料、醫藥、休閑旅遊等行業；（二）對流動性較為敏感的電子、電腦行業；（三）基建地產政策有所松動，業績有望繼續保持強勁的鋼鐵板塊。

　　光大證券認為，量化指標方面，基於滬深300指數的hurst指數模型目前在看多階段，對滬深300樂觀的預期；基於上證50的期權成交量P/C和成交額P/C指標較前一周有所增加，說明短期內投資者對上證50的謹慎情緒增加。波動率方面，市場的已實現波動率和期權的隱含波動率重回低位震蕩，說明市場情緒反覆，震蕩為主。各指數目前都處於相對自身的估值30分位點以內，屬於低估區域，因此從長期配置角度看，相對之前下跌趨勢同時估值不低的背景下的倉位，目前應該有所增加權益的配置。對短期市場持中性預期，底部仍需夯實。

責任編輯：馬秋菊 SF186