國債期貨尾盤收跌 10年期主力合約T1812跌0.16%

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　　新浪財經訊 9月18日，國債期貨尾盤收跌，10年期主力合約T1812跌0.16%。今日國債期貨開盤後窄幅震蕩，午後突然開始跳水，臨近尾盤跌幅進一步擴大。截至下午收盤，10年期國債期貨主力合約T1812跌0.16%，5年期主力合約TF1812跌0.08%，2年期主力合約TS1812漲0.00%。

　　今日淨投放2000億元

　　中國央行今日開展1500億元7天逆回購、500億元14天逆回購，今日無逆回購到期，實現淨投放2000億元。

　　9月18日Shibor大多數上漲

　　隔夜Shibor報2.654%，上漲18.8個基點；

　　1周期Shibor報2.685%，上漲4.6個基點；

　　2周期Shibor報2.719%，上漲1.3個基點； 

　　1個月Shibor報2.753%，上漲0.4個基點；

　　3個月Shibor報2.82%，下跌0.2個基點； 

　　6個月Shibor報3.233%，上漲0.6個基點；

　　9個月Shibor報3.449%，上漲0.1個基點； 

　　1年期Shibor報3.514%，下跌0.2個基點 。

　　市場人士指出，短期資金面面臨稅期、逆回購到期、地方債發行等壓力，其一，本周政府債券發行總額料將超過4700億元，有望創下2017年9月初以來的新高；其二，本月主要稅種申報納稅期限順延至9月17日，每月納稅截止日前後兩三個工作日，往往是稅期因素對流動性影響最大的時期；其三，本周央行公開市場有2700億元逆回購到期，其中周三至周五分別到期600億元、1000億元和1100億元。此外，美聯儲將於9月25-26日召開議息會議，大概率會進行加息，不排除部分機構為央行可能上調公開市場操作利率做準備。

　　興業研究指出，本周逆回購到期、稅期、地方債發行將回籠大量流動性。不過考慮到當前貿易形勢、寬貨幣向寬信用的傳導仍未實現，預計央行將加大流動性投放力度進行合理對衝，本周資金面有望維持合理充裕。

責任編輯：牛鵬飛