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坐擁千億資本的公司,竟拿不出4億兌付基金

一隻小小的基金屢次違約,背後的資本大網卻令人歎為觀止!

12月18日,80多名購買了“萬方鑫潤-鑫統體育建設投資基金三期”的投資人,不得不再一次面臨基金違約的事實:3.895億元本金,逾期3個多月了尚不能兌付,並且將展期到明年8月27日,時間拉長了足足一年。

除了一名神秘的機構投資者,其他投資人中,有的投了2000多萬元。

然而,儘管這隻基金已違約,北京萬方鑫潤基金管理有限公司(以下簡稱“萬方基金”)負責人宣稱:仍在繼續銷售新的基金產品。

萬方基金上級公司萬方投資控股集團有限公司(以下簡稱萬方集團)及其實控人張暉,擁有千億資本帝國,為何卻讓一隻不到4億元的基金屢次逾期不能兌付?

80多名投資人的錢去哪兒了?

每日經濟新聞(微信號:nbdnews)記者接到投資人報料後,經過多日調查,發現多家上市公司被萬方布局在其資本大網中。

全文共5252字,閱讀大約需要12分鐘

內心涼涼

80多名投資人多次討債無果

投資人劉銘(化名),在這個秋天,沒有收獲鋼彈10%的收益,卻收獲了內心滿滿的荒涼。

2017年春天的時候,劉銘拿著一大筆錢,投入到了“萬方鑫潤-鑫統體育建設投資基金三期”(以下簡稱“鑫統三期”),原本以為,這一次“春播”可以有巨大的收獲。

每日經濟新聞(微信號:nbdnews)記者調查發現,與劉銘一樣心中涼涼的,還有其他80多名投資人,其中還有投資了2000多萬元的(數據根據萬方基金負責人葉楠向投資人透露)。

鑫統三期設立於2017年2月27日,到期日為2018年8月27日。該基金由萬方財富投資管理有限公司(以下簡稱“萬方財富”)參與發行、萬方基金負責管理、萬方集團擔保,計劃募資5.7億,實際募資3.895億,其中80多名投資人共投了約2.39億,另外還有一名神秘的機構投資者。彼時,上市公司萬方發展(萬方城鎮投資發展股份有限公司,000638.SZ)既是萬方財富的股東(持股50%),又是基金管理方萬方基金的控股股東(持股70%)。

為何要投?

該基金有千億資本帝國加持

當時,鑫統三期的投資說明書令劉銘心動:投資額100萬(含)至300萬,業績基準為9.5%;投資額300萬(含)以上,業績基準為10%。

而讓劉銘投資這隻基金的,不僅是收益,還有基金的投資標的。

投資說明書及《關於“萬方鑫潤-鑫統體育建設投資基金三期”延期情況說明》顯示,該基金融資方為北京鑫統互動體育文化有限公司(以下簡稱鑫統體育),擬用於受讓香河富泰房地產開發有限公司(以下簡簡稱“香河富泰”)70%股權、重慶百年同創房地產開發有限公司(以下簡稱重慶同創)87.12%股權。說明書中宣稱,香河富泰開發的香河尚城國際(可售面積)項目總價約22.6億,重慶“線外”項目存量貨值測算約5.4億。

投資說明書除了闡明擔保方萬方集團有千億資產外,對這兩個項目也濃墨重彩地描繪了其競爭力、價值等。

儘管鑫統體育的注冊資金只有100萬元,卻融資5.7億元收購接近30億的項目,劉銘並沒有認為“蛇吞象”的背後會有什麽問題。

最終促使劉銘下定決心購買的,是彼時萬方基金的控股公司為上市公司萬方發展,且有1000億資產的萬方集團加持,那還擔心什麽呢,買啊!

接下來就是18個月的滿懷期待。

第一次違約:到期不能兌付

然而,投資到期後,劉銘開始擔憂。今年8月,80多名投資人等來的是基金違約的消息:不能如期兌付了!

萬方基金《關於“萬方鑫潤-鑫統體育建設投資基金三期”延期情況說明》,稱本金將延期3個月支付,鑫統體育承諾:於2018年11月27日前,歸還全部未支付本金。將安排鑫統體育先行償付清算日應付利息19304750元。

稍讓劉銘感到安慰的是,融資方鑫統體育承諾延期期間投資人業績基準上調2%/年,這也算是有所補償吧。

該說明書還稱,追加坐落於北京市朝陽區夏家園1幢估值約7億元的抵押物。如前期資產處置與萬方集團無限連帶責任不能按期履行,受託管理人將直接啟動抵押物處置流程,以保證委託人投資本金與利息安全。

而投資人告訴記者,即便承諾於8月31日支付利息,萬方鑫潤都沒有如期履約,而是9月3日才兌現。後來萬方基金負責人(董事)葉楠與投資人的一次對話中,告訴投資人利息共支付了1700萬元。

每日經濟新聞(微信號:nbdnews)記者調查發現,萬方基金違約的產品,還不止上述“鑫統三期”這一隻基金,“鑫統二期”也違約了。

2018年10月30日,萬方集團代表、萬方鑫潤(萬方基金)代表與投資人代表,在萬方集團會議室召開會議。

根據加蓋了萬方集團公章的會議記錄,萬方鑫潤(萬方基金)管理的鑫統二期、三期基金未按期兌付,部分投資人要求萬方集團作為擔保回購方履行回購責任,為此召開本次會議並達成如下決議:

如鑫統體育部分或全部不能兌付,萬方集團將於11月27日將鑫統二期的4580萬元和鑫統三期的3.895億元及其全部收益支付給基金託管账戶。如不能代償,萬方集團將承擔違約責任。

這次會議,讓劉銘心中重新燃起希望。

第二次違約:延期至2019年4月20日付清本息

然後,到了11月27日,劉銘心中的希望又被滅掉了。

一份加蓋了萬方集團公章、日期顯示為2018年11月27日的《關於萬方鑫潤-鑫統體育建設投資私募基金三期的承諾函》顯示,3.895億本金至當日仍無法兌付,承諾按日期進行分期支付本金及利息,最晚於2019年4月20日前付清全部本息。

第三次違約:產品展期1年

但是,上述償付日期被再一次違約刷新。

受託管理人並沒有像8月所承諾的那樣“直接啟動抵押物處置流程,以保證委託人投資本金與利息安全”,而是於12月18日召集投資人代表開會(萬方集團代表參會),安排了產品展期至2019年8月27日,距離產品應兌付的2018年8月27日,足足展期了一年。

即使已違約 仍在繼續銷售基金產品

在調查萬方基金違約情況時,每日經濟新聞(微信號:nbdnews)記者以投資人身份問葉楠:你們現在還發產品麽?

葉楠回答說:發啊,我們還有銷售。

據萬方財富官網顯示,一隻名為“萬方鑫潤-不良資產收益權私募基金”的產品,也是由“總投資額逾千億元的大型企業集團為此次回購提供連帶責任擔保”。

錢去哪兒了?打給了項目公司

項目與萬方集團有關聯

劉銘等投資人最關心的,是錢去哪兒了?錢還能拿回來嗎?

每日經濟新聞(微信號:nbdnews)記者調查發現,鑫統三期的投資標的,香河尚城與重慶線外項目,均與擔保方萬方集團有關聯。

香河富泰房地產開發有限公司的法定代表人現在仍是萬方集團實際控制人張暉。據天眼查資料顯示,萬方集團旗下北京萬方源房地產開發有限公司曾是香河富泰的股東。

而重慶百年同創房地產開發有限公司的實際控制人也是張暉,張暉實際控制的北京萬方源房地產開發有限公司及其旗下上市公司萬方發展為重慶百年同創房地產開發有限公司股東。

也就是說,萬方集團擔保的,由萬方基金管理的這隻基金,錢借給了鑫統體育,而鑫統體育拿這個錢購買了萬方集團的項目。

投資人的疑問是:那錢不是打給萬方集團了嗎?

每日經濟新聞(微信號:nbdnews)記者隨投資人一起進行調查時,萬方基金負責人(董事)葉楠曾告訴投資人,錢給項目公司了,而項目最開始確實是萬方集團的。

那麽,投資人的疑問又來了:既然是萬方集團擔保、萬方集團收錢,那萬方集團為什麽不把錢拿出來還給投資人呢?

香河項目股權 已歸其他公司

葉楠告訴投資人,香河項目最初確實是萬方集團的,但現在沒在萬方名下,抵押在別人那裡了。錢打過去了,香河的股權合約沒簽成功,過戶沒過成功。從股權上來講是一家信託公司的,但是項目的經營和開發還是歸屬萬方。現在就是說要追擔保方(萬方集團),“我們這幾個月一直在追著萬方。”

那為什麽香河項目給了其他公司呢?

葉楠對投資人說,這裡面有法律瑕疵,因欠別人的錢,雖然後來錢還清了,但是逾期了,有一個多億的罰息沒付。

缺錢!萬方因旗下銀行出問題

被凍結了500億

但投資人心中的疑惑仍難解答。即使錢打給了項目方,雖然香河項目已不在萬方名下了,那萬方集團不是千億資產嗎?作為擔保人,從其他資金裡拿錢出來兌現回購的承諾,是不是也是很容易的事呢?

葉楠的一席話,讓投資人心中拔涼拔涼的。

每日經濟新聞(微信號:nbdnews)記者在調查中,和投資人一起與葉楠對話時,葉楠曾提到:萬方集團旗下有銀行,但是旗下的銀行經營出問題了,現在監管為了防範銀行出風險,鎖定了萬方集團的資產。“大概將近鎖定了500億吧,這個是今年二季度的事。”在銀行的問題總共是100億多一點,但是鎖定了500億的資產。“是怕你把銀行給坑了,銀行是老百姓的錢啊。

龐大資本網絡

3家上市公司入局萬方資本大網

據天眼查顯示,萬方集團實際控制人張暉持股企業達112家,資本網絡十分龐大。還有幾家上市公司成為其資本大網中的棋子。

上市公司萬方發展,在基金違約前一個月退出了!

令劉銘等投資人想不到的是,當初他們因衝著上市公司萬方發展控股而購買的基金,但萬方發展卻在基金違約前一個月“腳底抹油——跑了”,不知為何退出了萬方基金,不再是萬方基金的股東。

而且購買了鑫統三期的另一家上市公司日出東方,每日經濟新聞(微信號:nbdnews)記者調查中發現,其早在基金違約前就轉讓了1.5億元基金份額。

劉銘等人不知道該怪自己後知後覺,還是怪這個行業水太深。

今年8月9日,萬方發展發布公告稱,於2018年6月4日、2018年6月20日分別召開第八屆董事會第二十二次會議和2018年第三次臨時股東大會,同意公司以人民幣4000萬元的價格轉讓其持有的北京萬方鑫潤基金管理有限公司70%的股權。

實際上,在7月份,萬方發展就已退出了萬方基金

在今年7月26日,萬方基金公司(北京萬方鑫潤基金管理有限公司)曾進行一次股權變更,原實際控股股東萬方發展退出,新增股東萬方金融控股有限公司(目前持股70%)。

此外,每日經濟新聞(微信號:nbdnews)記者還調查發現,萬方發展還於2018年10月18日以20萬元的價格,將所持有的萬方財富50%股份轉讓(認繳出資為3000萬元)。目前萬方發展退出了萬方財富,新增萬方金融為萬方財富股東(持股50%)。

圖片來源:天眼查頁面截圖

上市公司丹化科技,擬11億收購萬方已停產兩年、有礦權糾紛的礦業。

由江蘇省丹陽市人民政府實際控制的上市公司丹化科技(600844.SH)的第二大股東——北京頂尖私行資本管理有限公司,同時是萬方基金第二大股東:

讓投資者有點搞不明白的是,丹化科技曾公告發行股票收購資產,交易對象為萬方礦業等。若收購完成後,張暉實際控制的萬方礦業將持有丹化科技7.64%股權,或成這家上市公司的第二大法人股東。

丹化科技宣布收購萬方礦業所控制的郴州飯壟堆礦業有限公司的時間,為2018年9月4日,而“萬方鑫潤-鑫統體育建設投資基金三期”的違約時間是在一周前的2018年8月27日。也就是基金剛剛逾期,定增入股丹化科技的資本運作方案就拋出來了。

更讓人吃驚的是,這個收購標的已停產2年,且礦權糾紛尚無定論,但收購估價為11億,停產兩年時間裡,價值上升67倍。(參見每日經濟新聞此前報導:

《多年停工牽出礦權糾紛 丹化科技收購標的估值兩年增67倍》

)。

這一收購當時令業界不解,丹化科技也受到上海證券交易所的多次問詢。

上市公司日出東方,“鑫統體育三期”違約前,早已轉讓1.5億基金份額。

上市公司日出東方(603366.SH)曾於2017年4月13日公告購買鑫統體育三期私募基金:認購金額1億元。公告內容稱,截至2017 年 4 月 12 日,日出東方出資為 1億元人民幣,投資比例隨著募集資金情況變化而變化。

2017年9月11日,日出東方又發布公告稱:公司以自有資金認購了萬方鑫潤鑫統體育建設投資私募基金三期份額,認購金額5000萬元人民幣。截至 2017 年 9 月 8 日,日出東方出資 5000 萬元人民幣,投資比例隨著募集資金情況變化而變化。

而據日出東方2017年年報顯示,其4月購買的1億元鑫統三期已於3月後終止,產生收益超過170萬元;其9月購買的5000萬元鑫統三期,已於兩月後終止,產生收益超過60萬元。

根據一份落款日期為2017年11月10日、金額為5000萬元的《基金份額轉讓申請表》顯示,受讓日出東方鑫統三期5000萬元份額的北京巨集偉聚鑫商貿有限公司經辦簽字人為1997年6月出生的陳超,當時年僅21歲。該公司法定代表人也同名,而該公司收款銀行正是萬方作為發起人的銀行。

而在鑫統三期違約後,北京巨集偉聚鑫商貿有限公司於今年12月4日申明放棄所持有的1.5億元份額優先收益分配權,“在後續本金、利息清償工作中,待本基金其他投資者本金及收益分配完畢後,再對我司所持有全部份額進行清償。”

每日經濟新聞(微信號:nbdnews)記者在調查中,和投資人一起與萬方基金負責人葉楠交談時,葉楠曾講道,一個機構持有鑫統三期1.5億元,該機構“已放棄(優先收益分配權)”。投資人問為什麽這家機構要放棄,葉楠回答說“靠談”。

而根據北京巨集偉聚鑫商貿有限公司、萬方基金分別蓋章的檔案顯示,前者確實已確認放棄優先收益分配權。

千億帝國掌控者張暉

旗下失信企業連2萬多元都不付

天眼查資料顯示:

張暉,男,1974年3月出生,大學學歷。

1995年至1998年任北京市電話局左家莊分局工程部經理;

1998年至2000年任北京迅通暢達通訊科技開發有限公司總經理;

2000年至2001年任北京萬方源房地產開發有限公司總經理;

2001年至今任萬方投資控股集團有限公司總裁;

2008年11月至今任萬方城鎮投資發展股份有限公司董事長。

根據鑫統三期投資說明書,張暉掌控的萬方集團資產超過1000億,實力雄厚。去年統計的報表則顯示,萬方集團也還有767億的總資產(葉楠今年12月與投資人談話時所透露的數據)。

但自2013年至今,千億帝國的掌控者張暉,卻有多次被限制消費記錄,數次被法院強製執行記錄。且張暉名下多家企業都有股權被凍結的記錄。

張暉控制的北京萬方龍軒餐飲娛樂有限公司,被判決給付其他公司貨款28214.4元,也因“有履行能力而拒不履行”,上榜失信“黑名單”。

記者|易望奇實習記者|易啟江

編輯|趙雲實習編輯|易啟江

|每日經濟新聞nbdnews原創文章|

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