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老艾侃股:降溫研報惹爭議 消費股真不行了?

  文/新浪財經首席評論員 艾堂明[微博] 微信公眾號:老艾股學堂(laoaigxt)

  震蕩了整整一天,看跌不下去,於是在尾盤蜂擁進場搶籌,這就是人性……

  人都是群羊動物,就如同昨天尾盤蜂擁出逃一樣,搶也好逃也罷,都是跟風,都是牆頭草……

  所以保持獨立思考是多麽重要,保持逆向思維,永遠先人一步,不管是買還是賣,都走在別人前面,而不是在人堆裡和別人肉搏搶交易通道,感覺完全不一樣……

  今天的成交額只有8500多億,和上周四很像,都是極度縮量,都是在尾盤翹尾。上周五收了根大陽線,明天不一定能複製,但尾盤的走向已經說明了想漲。

  畢竟昨天擾動市場的因素今天看來已經不是事。

  從外資流向看,今天已經恢復正常流入了,滬股通有點拖後腿,淨流出8億元,但深股通淨流入27億元,尾盤又出現掃貨。

  至於西南邊境局勢,也是個老生常談的問題,如果沒有實質性大動作,只是和以前一樣雷聲大雨點小,對市場的影響也不大。

  從港股走勢看,今天低開高走,也算是企穩了,特別是昨天領跌的國企指數,今天表現得還要更好一些,漲幅和A股差不多。

  從板塊上看,由於傳統藍籌表現不佳,題材概念股趁機崛起,特別是軍工、特斯拉概念表現突出。主因是邊境局勢緊張及特斯拉拆股後股價大漲,帶動相關概念股上漲。

  其實對於很多人來說,永遠面臨著兩個問題,你是炒概念還是炒業績?

  炒概念就是投機,因為是炒預期,概念並未落實在業績上。而炒業績就是投資,就算是投機,也屬於價值投機,因為已經體現在業績上了。

  因為中報業績靚麗,近期消費股表現強勢,誕生了一批創新高的大牛股。但在銀河證券發布降溫研報後,今天集體啞火,成為領跌力量,難道消費股的行情走完了嗎?

  銀河證券的研報稱“不為創紀錄的消費股再唱讚歌”,老艾覺得沒必要過度解讀,其實人家說的也是大實話,不少消費股的漲幅確實較高,估值也不低了。

  但人家也並不是看空,而是不建議加倉追高買,何況各大機構之間也有分歧,比如中信建投最新研報指出,白酒業績逐季恢復,秋備貨在即,經銷商反饋普遍較好。建議Q3重配白酒,戰略性看好次高端白酒板塊。

  更何況消費股多著呢,幾百隻呢,基本面、業績、股價都不一樣,豈能一棍子全打死?

  消費股普漲之後,必然面臨分化,後市需要更精細的選股。比如捨得酒業(維權)在連續兩天大漲之後,今天仍然堅挺,因為其二季度淨利增長高達62%,在白酒股中一枝獨秀,和一季度相比鹹魚翻身,而且前期股價漲幅不高,落後於其他創新高的白酒股。

  再如食品飲料板塊中逆勢上漲的安井食品天味食品千禾味業,二季度業績均大幅增長。就包括汽車板塊中漲停的長城汽車比亞迪,二季度淨利均是翻倍增長。

  所以個股是分化的,要優選二季報增長更快的公司。各大公司中報都已經披露完了,如何做功課篩選股票?不要只看中報,一定要看二季報,這個更重要!

  投資的核心就是看業績,今天大盤表現相對平淡,但一些業績高增長的公司仍然表現出色。在不能靠大盤帶個股的情況下,如何“輕大盤重個股”?就得靠業績說話了,特別是對於未來業績的預期,基於現在,展望未來,因為股價永遠是對預期的反應!

  震蕩行情怎麽辦?期權期指是應對利器!可以漲時做多,跌時做空,雙向操作,再加上T+0交易機制,盤中可以多次波段操作,及時落袋為安,避免股票T+1的尷尬。

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  請關注微信公眾號:老艾股學堂(laoaigxt),或掃描下方二維碼(微博:老艾觀察)

 

  (本文作者介紹:新浪財經首席評論員、資深投資人。)

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