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債基利潤417億表現一騎絕塵 公募半年度報告出爐(圖)

  來源:Wind金融終端 移動APP

  Wind統計顯示,截至2018年8月29日,共123家基金公司披露了旗下公募基金上半年度報告,剔除貨幣基金,合計為投資者賺取-1531億元。其中債券型基金利潤總額最高,達到417億。中銀基金以36億的利潤總額居首,其次是中銀證券和永贏基金。

  基金費用方面,上半年公募基金共產生管理費用305億元,其中天弘基金收取最多,28.46億元。共產生託管費用68億元,其中中國建設銀行收取最多,12.53億元。產生交易傭金41億元,其中長江證券收取最多,2.26億元。

  持有人結構方面,上半年末債券型基金機構投資者持有份額佔比最高,達95%。

  持倉方面,萬華化學是國家隊新進最多的股票,五糧液是國家隊增持最多的股票。“國家隊”特指中央匯金和中國證券金融。

  基金利潤

  01近十年非貨基利潤

  不考慮貨幣基金,基金市場上半年利潤總額為-1530.73億元,主要是由於A股上半年震蕩下行,投資權益類資產的基金表現普遍不好,雖堅守價值投資,但是上半年除中信一級行業休閑服務和醫藥生物表現不錯,其他行業並不理想。

  02各類型基金利潤

  上半年各類型基金淨利潤中,債券型基金表現不錯,淨利潤417.33億,而股票型和混合型表現較差,分別為-869.34億和-1066.65億。

  03各公司旗下基金淨利潤排行

  根據基金公司旗下非貨幣基金的上半年淨利潤之和排名,中銀基金以35.89億的淨利潤排名第一,隨後淨利潤在10億以上的依次分別是中銀證券、永贏基金和興業基金。值得注意的是,其他一些大型的、偏權益類投資的基金公司,排名相對靠後。

  基金費用

  04各基金公司獲取的管理費TOP20 

  按基金公司統計旗下所有基金的管理費用排名,天弘基金以28.46億排名第一,要知道天弘餘額寶基金就貢獻了24.27億。

  05各託管行獲取的託管費用TOP20

  將基金的託管費用按託管行統計排名,中國建設銀行以12.53億排名第一。

  06各券商收取基金交易傭金TOP20 

  2018年上半年長江證券收取的基金交易傭金最多,達2.26億,位居第一,名次較同期提高了3位。其次是中信證券廣發證券,基金交易傭金分別為2.23億和1.96億。    

  基金持有人

  07基金戶數統計  

  將上半年各基金的公布持有人戶數進行匯總,上半年基金戶數增加至9.63億戶,增長率近20%,繼續保持增長勢頭。

  注:由於基金分別披露各自戶數,存在同一開戶人購買多隻基金,故圖形數據僅供分析市場基金持有人增加或新增持基情況。

  08各類型基金持有人結構

  根據本次中報,我們按類型統計基金份額的個人投資和機構投資者佔比情況,我們發現債券型基金機構持有人結構高達95%,確實,很多定製基金是債券型產品。

  09各派系基金持有人結構

  根據本次中報,我們按各基金公司派系統計旗下基金持有人結構情況,互聯網系,是面向個人投資者的,而期貨系、個人系是面向機構的,深入分析,主要還是公司成立不久,個人業務還沒有拓展開。但保險系和銀行系很成熟,可以看出保險系比銀行系的機構投資者比例要高。

  資產配置

  10基金股票持倉比例略降

  在半年末的偏股主動基金資產配置中,股票資產佔比為72.69%,較上季度略有下降。股票倉位的高低可以看做是對於市場的信心指數,不難發現機構對於今年市場行情持觀望態度,倉位並未大幅波動。

  11“國家隊”新進股票

  通過半年報證金和匯金持股分析,萬華化學、上海銀行福耀玻璃是“國家隊”新進的三隻股票,持股佔流通股比分別為2.30%、2.57%和1.50%。

  12“國家隊”增持股票

  通過半年報證金和匯金持股分析,五糧液、興業銀行中國國旅是“國家隊”增持最多的三隻股票,分別增持20.50億、16.45億和15.13億。

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責任編輯:牛鵬飛

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