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深陷“三角債”,華業資本收債無果又被華夏人壽訴上公堂

屋漏偏逢連夜雨。3月26日,深受流動性危機影響的北京華業資本控股有限公司(以下簡稱“華業資本”,600240.SH)披露兩則公告。

首先,是一紙訴訟。由於華業資本發行的“17華業資本CP001”短融債違約,華夏人壽保險股份有限公司(以下簡稱“華夏人壽”)對其提起上訴,要求華業資本歸還本息8576萬元,及本息的逾期利息。

另一則,是華業資本“踩雷”公告,應收账款逾期,“景太28期”款項到期後未能全部收回,涉及金額達6.17元。對此,華業資本表示,將視具體情況采取相應法律措施。

據藍鯨保險不完全梳理,目前,華業資本已有不少於17樁訴訟案在身,此外,2018年,該公司預計將出現46.52億元至50.51億元之間不等的虧損。

華業資本短融債違約,華夏人壽、百年人壽相繼踩雷

先來看涉及訴訟的公告。2017年10月12日,華業資本發行“17華業資本CP001”短期融資券,發行規模5億元,年利率7.2%,華夏人壽認購8000萬,兌付日為2018年10月13日。

到期後,華業資本未能按期償付,構成實質違約。因此,華夏人壽如今提起訴訟,要求華業資本償還8576萬元本息,及以本息8576萬元為基數,自2018年10月16日開始,至實際支付之日之間的本息逾期利息損失。

值得關注的是,藍鯨保險發現,百年人壽保險股份有限公司(以下簡稱“百年人壽”)、百年保險資產管理有限責任公司(以下簡稱“百年資管”)同時踩雷“17華業資本CP001”。據了解,百年人壽、百年資管分別認購該筆短融券4500萬元、500萬元。

公開信息顯示,2019年1月29日,百年人壽、百年資管已分別對華業資本提起上訴,要求兌付資金。

一面被追債、一面索債,華業資本6.17億應收款“踩雷”

無力償還短融債的背後,凸顯的是華業資本仍深陷流動性危機的境況。

3月26日,華業資本披露的第二則公告,則是上述的一筆應收账款逾期。

華業資本子公司西藏華爍投資有限公司(以下簡稱“西藏華爍”)近日收到北京景太龍城投資管理中心(以下簡稱“景太龍城”)通知,“景太28期”受讓的應收账款債權於2019年3月21日到期,金額共計7.71億元,但未能全額收回應收账款。

“踩雷”部分,包括華業資本子公司國銳民合投資有限公司(以下簡稱“國銳民合”)認購的“景太28期”優先級份額本金 4.11 億元、西藏華爍認購的“景太28 期”劣後級份額本金 2.06 億元,合計6.17億元。

基於此,華業資本表示,公司充分關注,“並將視具體情況采取相應法律措施”。

事實上,2018年以來,華業資本就走上了漫漫追債路。

2017年,華業資本大量收購關聯方重慶恆韻醫藥有限公司(以下簡稱“恆韻醫藥”)擁有的三甲醫院應收账款進行投資,以增加公司在醫療供應鏈金融領域投資規模,促進公司醫療產業發展。2018年,因恆韻醫藥涉嫌偽造印章,虛構與醫院的應收账款債權交易,華業資本遭受重大資產損失。

根據2018年9月28日披露的公告內容顯示。彼時,華業資本存量應收账款規模高達101.89億元,全部為從轉讓方恆韻醫藥受讓所得。

重擔累累,華業資本現有17樁訴訟案加身

前有應收账款逾期難以追回,後有多家機構追索債務,對於華業資本而言,無異於雪上加霜。據藍鯨保險不完全統計,目前,華業資本已有17樁訴訟案件在身。

2018年10月,民生銀行北京分行將華業資本和子公司北京君合百年房地產開發有限公司告上法庭,要求立即償還借款本金5.98億元,要求對其財產拍賣和變賣所得價款享有優先受償權,成為首家出手索債的金融機構。

自此,也引發連鎖反應,包括民生銀行、中泰證券在內的多家金融機構均以一紙訴訟,將與華業資本的債務糾紛呈之於堂前,希望通過法律手段,以財產保全等方式,回收資金,減少損失。

再來看華業資本的經營情況。公開信息顯示,2018年,華業資本預計將出現虧損,歸屬上市公司股東的淨利潤約在-46.52億元至-50.51億元之間不等。

此外,華業資本目前尚有未到期的應收账款投資金額51.11億元。值得關注的是,受債務影響,華業資本存在2018年度經審計的淨資產為負值的可能性,一旦為負值,將被實施退市風險警示。

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