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繼諾德、財通基金之後 前海開源新三板基金再爆雷

  來源:我是基民

  三年後的新三板,太慘,截至4月20日收盤,新三板做市指數為899.10點,與2015年4月10日的歷史最高點2673.17點相比,已跌去了66%.

  在這兩年多時間裡,新三板市場經歷了從賓客如雲到門可羅雀的巨大轉變,相關產品也隨之體驗了冰火兩重天。其中,就包括數目可觀的公募新三板專戶和基金子公司的新三板產品。

  最近就有投資人因為新三板產品到期,無法忍受巨虧,來到前海開源基金管理有限公司辦公所在地,拉出“前海開源還我血汗錢”的橫幅。

  基友們肯定在想,到底虧得有多慘才會跑人家公司拉橫幅呢? 一位投資了該產品的投資者向媒體表示,目前產品淨值為1毛錢左右(未經前海開源證實)。

  據了解,“出事”的產品正是前海開源基金子公司旗下的一款新三板公募專戶產品——前海開源資產錦安財富新三板資產管理計劃。

  中基協備案數據顯示,該資管計劃成立於2015年3月31日,合約期限為3年,總募集資金為1.57億元,成立時投資者數量為110人。

  據前海開源和錦安基金聲明,該資管計劃通過直接或間接方式投資新三板已掛牌及擬掛牌企業的定增和股權,主要投向中科招商定增項目。

  中科招商2015年3月在新三板掛牌後,當年3月、5月和8月進行了多次定增融資,定增融資總額高達108.84億元,定增價多為18元/股(除權除息後為2.98元/股)。然而就是這樣一個最高峰時曾創造了1300億市值的新三板神話公司,竟然在2017年12月26日摘牌了。截止12月25日,中科招商的收盤價為0.61元/股,虧損近80%。

  這意味著,所有參與中科招商定增和二級市場投資的股東都踩雷了。不只前海開源資產一家,包括寶盈基金子公司、融通基金子公司、紅塔紅土基金子公司、北信瑞豐基金、國壽安保基金等數十家機構牽涉其中。隨著產品陸續到期,未來可能有更多遭受“巨虧”的投資者出現。

  事實上,今年老揭看基金就已經報導過2起關於新三板產品虧損引起的投資人糾紛了,分別涉及諾德基金、財通基金。

  在2015年新三板最瘋狂的時期,有不少公募基金通過子公司和專戶產品參與定增的方式投資新三板。中信證券曾有過統計,2015年1月1日至2017年8月25日,共有329支新三板公募專戶產品成立,實際募資規模301億元。投資熱度在2015年二季度達到高峰,隨後即呈現萎縮態勢。

  在新三板公募專戶的管理機構中,實際募資規模最大的為九泰基金,24支產品實際募資總額為19.23億元;前海開源資產管理的募資規模次之,21支產品募資總額為14.13億元。

  雖然這些產品的收益目前沒有公開數據,但根據中信證券統計,截至2017年8月25日,1095起面向專戶的增發配售中,747起對應股票的最新收盤價低於增發價,佔比68.22%,也就是說近七成出現浮虧。

  雖然客觀來講,新三板專戶和基金子公司新三板產品巨虧的“鍋”,不應該完全由基金公司來背。專戶和子公司產品如果完成了備案,各種手續、流程和檔案也都沒有問題,那麽從法律上來講“基金管理人就盡到了勤勉義務,市場出現一些特殊情況在所難免。

  但三年前的新三板“非理性”投資熱以及現在的“索賠”維權熱,都給我們所有人上了一堂最生動的風險教育課。無論什麽時候,我們都應該記住,遠離盲目,遠離躁動。

責任編輯:陶然

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