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華業資本5億短融違約 股價一度大跌8%

(圖片來源:全景視覺)

經濟觀察網 記者 張穎馨債券市場違約事件再添一起。

10月15日晚,北京華業資本控股股份有限公司(下稱“華業資本”,600240.SH)發布公告稱,其發行的2017年度第一期短期融資券(簡稱“17華業資本CP001”)本息未能按時足額償付。

經濟觀察網記者注意到,或受多重利空消息影響。10月16日,華業資本開盤後,跌幅一度達到8.01%,中午收盤股價報2.88元。而自9月26日以來,該股從6.74元累計下跌近60%,市值蒸發超50億元。

根據公告,17華業資本CP001發行總額為人民幣5億元,債券期限365天,債券利率為7.20%,應付本息金額為5.36億元,兌付日為2018年10月13日(遇節假日順延至下一工作日)。

但截至2018年10月15日,華業未能籌集到期償付資金,“17華業資本CP001”不能按期足額償付,已構成實質性違約。華業資本資金部門表示,該事件嚴重損害了債券持有人利益,在公開市場造成了不良影響。

對於接下來的處理措施,華業資本在公告中指出,將繼續通過多途徑籌措債券本息,持續披露事件進展。

華業資本近期日子恐怕不太好過,源起國慶長假前的一則公告。

9月27日晚間,華業資本針對子公司應收账款未按期回款一事披露進展。公告指出,華業資本委派律師對債務人(陸軍軍醫大學第一、第二、第三附屬醫院)進行了現場走訪,向債務人的相關部門出示了重慶恆韻醫藥有限公司(下稱“恆韻醫藥”)與華業資本及其子公司簽署的《債權轉讓協定》、《應收账款債權確認書》等資料,債務人的工作人員否認存在《債權轉讓協定》中列示的債務,相關檔案上公章系偽造的,確認上述債務並不真實。

值得注意的是,恆韻醫藥的實控人為重慶女商人李仕林,後者亦通過持股多家醫藥公司,成為華業資本的第二大股東。此事簡單來說,就是華業資本二股東李仕林實控的關聯方竟用“蘿卜章”虛構債權轉賣給上市公司,涉及規模超過百億元。

據華業資本披露,恆韻醫藥尚無合理解釋且公司與其實際控制人李仕林未能取得聯繫。公司擬委託律師對恆韻醫藥及其實際控制人李仕林向有關機構報案,追究恆韻醫藥及其實際控制人的法律責任。同時,李仕林通過旗下3家公司所持有的華業資本總計15.33%的股份也已在近日全部被法院輪候凍結。

另據公告,華業資本現有應收账款存量規模為 101.89 億元,全部為從轉讓方恆韻醫藥受讓取得。 也就是說,若造假情況屬實,存量應收账款面臨部分或全部無法收回風險。而財報顯示,華業資本今年上半年營業收入僅為27.6億元,淨利潤為9.8億元。

受上述蘿卜章事件影響,華業資本債權機構已開始追債。民生銀行於10月9日向法院起訴,要求華業資本立即償還該行借款本金合計5.98億元,並對華業資本抵押給民生銀行的土地、房屋、股權享有優先受償權。

與此同時,聯合評級信用有限公司持續下調華業資本公司主體評級,先是從最初的AA級下調至BBB-級,而最新一次評級已降至CC級。

禍不單行。根據華業資本在10月15日晚間發布的另一則公告,稱由於股價近期持續下跌,國元證券股份有限公司於10月15日強製賣出控股股東華業發展(深圳)有限公司(下稱“華業發展”)持有的無限售條件流通24萬股。至此,華業發展持有華業資本無限售條件流通股降至3.34億股,佔總股本的比例降至23.43%。

華業資本在公告中提示風險指出,若上述股份被處置,公司控股股東、實際控制人可能發生變化。

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