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“13永泰債”償債進展:預計半數以上債權人同意和解

  來源:銀角大王的葫蘆 

  本文核心內容由大易提供,銀角大王撰文。

  永泰能源(600157.SH)在8月第一天公布了關於“13永泰債”的償債正式方案,並組織債權人簽訂展期兌付和解協定。

  這份和解協定的主要內容是:

  1)“13永泰債”債券持有人本金展期18個月分期兌付。其中2018年11月6日前兌付本金20%,2019年2月6日前兌付本金20%,2020年2月6日前兌付剩餘60%本金。在18個月的時間內,如永泰能源資產出售計劃實施和資金回收順利,可提前兌付。

  2)展期兌付期間,按原票面年利率7.30%上浮30%調至9.5%計算利息,計息規則不變,按期同步計算並隨本金一起支付。

  3)控股股東永泰集團有限公司及實際控制人對“13永泰債”展期本息兌付提供連帶責任保證擔保,並對外公告。

  4)設立“13永泰債”償債專戶,保證償債資金安全。

  5)對簽署展期兌付和解協定的債券持有人追加不低於36億元的資產包抵質押擔保。具體操作方式及資產包內容待最後協商確定並履行相關程式後對外公告。

  這份償債方案較永泰能源7月21日提出的方案,最重要的變化是債務償還債周期的縮短.

  當初的方案是“投資者本金展期二年分年兌付。原則上第一年末(按滿12個月計算)兌付50%,第二年末(按滿24個月計算)兌付50%。

  一定程度上是債權人大會及會後,永泰能源與債權人博弈的結果。

  據大易了解,大約53名債券持有人(代表了84%的債權份額)參加了7月27日在山西省太原市錢江大酒店召開的債權人大會。

  彼時,部分債權人認為和解協定具體條款低於自己的預期、方案缺乏透明度(主要指擔保物的明細及資產處置時間表)。

  但是永泰能源和其中一名債權人給出的最新情況是,預計有四家主要的債權人(代表了60%左右的債權份額)將會同意這份和解協定。

  “這至少對我們來說,是最佳的選擇了”,一位債權人如此表示。

  對於不簽署和解協定的債權人,永泰能源在公告中稱“公司將按已簽署的展期兌付和解協定兌付債券持有人本金和展期利息,其他債券持有人本息兌付按相關法律法規妥善辦理”。

  展期兌付和解協定簽約截止時間原則上到2018年8月3日,也即是今天。

  銀角大王認為,相比市面上私募基金產品延期事件頻發,卻缺乏更有力度的增信和償債措施案來看,永泰能源的方案至少還是有些許誠意的。

  此外,有讀者關注到《騰邦集團非標延期兌付,募集資金投向成謎》被刪除。

  原因是,騰邦集團和銷售該非標產品的恆宇天澤對文章內容均存在異議。前者表示會向銀角大王提供檔案資料予以證明。

  但就目前情況來看,騰邦集團僅有口頭上溝通,並稱“相關資料需要集團的流程手續”。

  銀角大王已經向其提供了部分恆宇天澤方面具有法律效益的蓋章檔案,並會繼續對上述事件保持關注。

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責任編輯:牛鵬飛

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