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北上資金繼續加倉,2700點附近或有大量獲利盤兌現

本期導讀

★策略前瞻:

創業板指數逼近半年線,主要指數在半年線附近或有反覆。滬指接近2700點時,應有獲利盤兌現壓力。

★板塊掘金:

OLED:可折疊螢幕手機來襲,市場爆發在即,關注深天馬A、京東方A、濮陽惠成等。

醫藥:利空逐步釋放,迎來了超跌反彈行情,關注葵花藥業、輔仁藥業、步長製藥等。

通信:深圳率先開展5G商用試點,行業催化劑不斷,關注麥捷科技、富春股份、金信諾等。

★個股雷達:

京東方A(000725):雖短期業績下滑,但柔性OLED有望驅動未來業績增長。

西王食品(000639):保健品業務成業績亮點,逢低布局。

輔仁藥業(600781):創新藥是未來看點,估值具有吸引力。

基本面快遞

1、國常會:對罕見病藥品給予增值稅優惠,支持商業銀行多管道補充資本金。

2、中國央行等多部委聯合發布《關於金融服務鄉村振興的指導意見》。在門檻不降低的前提下,繼續對國家級貧困地區的企業首次公開募股(IPO)、新三板掛牌、公司債發行、並購重組開辟綠色通道。

3、中國1月外匯儲備3.088兆美元,環比增加152億美元,為連續三個月增加,預期3.08兆美元,前值3.07兆美元;黃金儲備5994萬盎司,環比增加38萬盎司。

4、MSCI表示,將在MSCI ACWI指數中增加17種證券,並刪除1種證券。MSCI新興市場指數新增的最大三個成員將是工業富聯A,美團點評B類股和小米公司。所有變更將於2月28日收盤後實施。

(盧佳)

策略前瞻

創業板指數逼近半年線,主要指數在半年線附近或有反覆

今日看市

今日滬深兩市股指開盤漲跌不一,早盤兩市震蕩走強,午後呈現回落隨後企穩態勢,各大指數均收小陽線,深成指站上8000點大關,創業板指數盤中衝擊半年線壓力遇阻稍顯回落。從行業上看,兩市無一板塊下跌,全線上漲。從板塊上看,OLED、醫藥等板塊領漲。滬市成交1567億元,深市成交2085億元,兩市共成交3652億元,較上一交易日增加453億元。

今日領漲動力依舊來自題材股:國常會針對癌症重病藥的增值稅優惠,演變為醫藥股的反攻。華為表示將在2月24日發布首款可折疊螢幕手機,也是華為首款5G手機。機構預測,2019年柔性屏產能有望反超硬式屏,全球柔性屏市場規模將在2022年達到155億美元。隨著柔性屏市場爆發,產業鏈相關公司迎來機遇。受此影響,柔性屏概念股現漲停潮,東材科技、彩虹股份等逾10隻概念股漲停。香港特區行政長官林鄭月娥表示,粵港澳大灣區發展規劃綱要有望在日內公布,香港將在創科、金融方面發揮龍頭作用。粵港澳概念股盤中急速拉升,世榮兆業封漲停。

市場展望

從資金流向看,港資北上繼續加倉,並伴隨技術性調倉。內資進出頻繁,增量有限。創業板指數三連陽,短線面臨半年線壓製。從形態角度看,其走勢仍弱於滬指,預計後市跟隨效益應進一步延續。看似滯重的滬指緩步推進,不經意間突破了2660點箱體上沿,日線站穩半年線,周線有望攻上30周線。市場短線略超買。滬指2700點是去年的密集成交區,也是重要阻力位。另外,本輪這波從2018年10月19日開始啟動的行情,進入1月後開始加速,春節假期後又急拉,但推動市場的增量資金未見大增,預計滬指接近2700點時,應會有大量的獲利盤兌現。

操作策略

短線來看,大漲之後或面臨分化調整,對於短期衝高品種可以逢高減持。可重點關注OLED、醫藥、通信等相關板塊的投資機會。

(盧佳)

板塊掘金

OLED:可折疊螢幕手機來襲,市場爆發在即。

華為表示將在2月24日發布首款可折疊螢幕手機,也是華為首款5G手機。柔宇科技近期稱,最近一個季度柔性屏和柔性傳感產品簽約訂單已達40億元,柔性屏手機等電子市場增速遠超預期。手機廠商紛紛轉移至5G、可折疊式外形等炙手可熱的新技術,期待用差異化體驗引來更多用戶。“柔性+”正在逐步走入人們生活的方方面面,為用戶帶來全新的產品設計方式和體驗。機構預測,2019年柔性屏產能有望反超硬式屏,達到61%,全球柔性屏市場規模將在2022年達到155億美元。隨著柔性屏市場爆發,產業鏈相關公司迎來機遇。

個股可關注深天馬A(000050)、京東方A(000725)、濮陽惠成(300481)等。

醫藥:利空逐步釋放,迎來了超跌反彈行情。

醫藥行業受到“4+7”帶量採購等醫保控費相關政策影響,整體行情尤其是藥品板塊前期出現大幅下跌。近日國務院已正式發布全國帶量採購試點通知,此輪帶量採購政策正式落地,短期內或對相關品種和公司業績產生影響,但對整體行業的影響有限;中長期來看在行業規則發生變化的情況下,具有核心競爭力的仿製藥企有望突出重圍並實現向創新藥的轉型,因此醫藥板塊分化走勢將是長期趨勢。醫藥板塊2018年市盈率23.56倍估值處於合理位置。醫藥板塊在年前遭遇“黑天鵝”事件影響出現大幅回調,但隨著利空逐步釋放,醫藥板塊也迎來了超跌反彈行情。國務院常務會議部署加強癌症早診早治和用藥保障的措施,決定對罕見病藥品給予增值稅優惠,政策上有催化劑,可中線關注。

個股可關注葵花藥業(002737)、輔仁藥業(600781)、步長製藥(603858)等。

通信:深圳率先開展5G商用試點,行業催化劑不斷。

目前,深圳正加快建設下一代資訊基礎設施,特別是加快高速寬頻網絡工程建設,超前部署物聯網、智能網聯汽車等新型基礎設施。根據深圳市5G基地台試點建設工作方案(2018-2019年),深圳率先開展5G商用試點,2019年將實現小規模連片組網。同時,深圳提升公共場所免費WLAN覆蓋範圍和服務品質,推進公益性公共場所無線局域網全市統一認證平台建設,為市民提供統一、規範、安全、便捷的公共場所無線局域網絡服務;制定深圳市移動通信網絡品質提升專項行動方案,切實降低移動語音掉話率、提高上網速率,全面提升移動網絡信號品質;開展基地台規劃工作,為5G全面商用做好準備。

個股可關注麥捷科技(300319)、富春股份(300299)、金信諾(300252)等。

(賴勇全)

個股雷達

京東方A(000725):雖短期業績下滑,但柔性OLED有望驅動未來業績增長。

公司主營液晶顯示器件,2018年TV面板出貨量達到5427萬片,同比增長24%,首次超越LG躍居全球第一。因面板價格在去年四季度下跌,致使公司全年盈利下滑至33.8億-35億元,同比下降54%-55%。公司於2018年12月公告,將投資465億元在福建建設第6代柔性OLED生產線,規劃產能為48K/月。公司柔性OLED產品已大批量出貨,用於華為Mate20 Pro旗艦手機。隨著後續幾條產線逐步投產,市場份額有望快速提升,並驅動未來業績增長。(黃文勝)

西王食品(000639)保健品業務成業績亮點,逢低布局。

公司是我國A股主機板的玉米油企業,2016年公司收購加拿大北美地區知名運動營養與體重管理健康食品Kerr公司,抓住國內食品領域消費更新的趨勢,為公司新增一個強勁的利潤增長點。近年來,隨著人們對養生及保健的重視,保健品市場呈現出空前的繁榮,也讓從事保健品銷售的企業獲益匪淺。保健品國內發力線下管道,持續較快增長可期。我們預計2018年國內市場銷售3億元左右,線上銷售佔比90%,2019年線上保持穩定增長同時,線下管道將有不小突破,目標全年銷售額超4億元,線下銷售翻倍,未來3年國內市場保持30%-50%增速。公司預計2018年1月至12月歸屬於上市公司股東的淨利潤盈利:44500萬元-46500萬元;比上年同期增長:29.63%-35.46%。(賴勇全)

輔仁藥業(600781):創新藥是未來看點,估值具有吸引力。

輔仁集團是一家以藥業、酒業為主導,集研發、生產、經營、投資、管理於一體的綜合性集團公司。憑借“品種為核心,並購為主線”的早期發展戰略,輔仁集團現今製劑綜合產能位居全國製藥行業前茅,已經擁有水針劑、凍乾粉針劑、口服固體制劑等20多個劑型,1000余個品種;其中有578個品種入選2017年版醫保目錄,262個品種入選2018年版基藥目錄。上市公司於2017年12月完成重大資產重組,將開藥集團納入麾下,成為產品種類齊全的綜合大型醫藥企業;計劃在2020年前後將輔仁集團剩餘醫藥資產注入上市公司,最終實現醫藥產業的整體上市。公司預計2018年1月至12月歸屬於上市公司股東的淨利潤82320.80萬元至94080.91萬元,同比增加110%到140%。(賴勇全)

市場概覽

薦股跟蹤

注:以上個股屬中線標的,當前操作建議僅供參考,投資者可根據市場走勢、個人風格和持倉股票收益情況酌情波段操作。

本文摘自:《中投證券金理財日刊》

主辦:中國中投證券財富研究部

主編:黃文勝

副主編:杲春生 賴勇全 盧佳

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