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巴西選情牽動市場情緒 或成新興市場下一顆雷?

  近日由土耳其危機引發的市場恐慌情緒持續在新興市場蔓延,阿根廷比索、南非蘭特等多個新興國家貨幣匯率跟風下跌。

  當地時間20日,巴西遭遇“股匯雙殺”,巴西Ibovespa基準股指盤中最深跌0.5%,報收今年7月12日以來最低,巴西貨幣雷亞爾兌美元匯率最低觸及1美元兌3.9706雷亞爾,跌逾1.4%,刷新自2016年3月以來的最低水準。

  有分析認為,這些新興經濟體自身經濟和金融結構出現嚴重破綻,在推動經濟發展的過程中還增加了過多的短期美元債務,因此只要新興市場中的一國貨幣在強美元的刺激下出現大幅波動,外溢效應會迅速波及。委內瑞拉、巴西等國經濟本就脆弱再加之政局不穩的風險,很可能成為下一個“土耳其”。

  委內瑞拉“經濟再平衡”?

  當地時間20日,委內瑞拉總統馬杜羅宣布的最新一系列經濟改革措施正式生效。其中,新貨幣“主權玻利瓦爾”已在20日正式流通,目標是完全取代現有貨幣玻利瓦爾,新舊貨幣兌換比率為1:10萬。此次貨幣改革後,將使玻利瓦爾對美元的官方匯率一次性貶值約95%,從28500:1至6000000:1。20日當天,委內瑞拉全國所有銀行停業一天,為新貨幣的流通做最後的準備。

  同時,馬杜羅還強調,新貨幣將與年初發行的數字貨幣“石油幣”掛鉤,貨幣改革後,一個“石油幣”預計將等於3600“主權玻利瓦爾”。根據委政府此前發布的白皮書,石油幣發行量為1億個,每個“石油幣”用1桶原油作為實物抵押,一個“石油幣”大約60美元。委內瑞拉也由此成為世界上第一個通過發行加密數字貨幣進行國際融資的國家。

  除了進行貨幣改革,委內瑞拉政府還將國民最低工資一次性上調3500%,至大約每月30美元,並提高企業稅率,取消國內汽油的高額政府補貼。其中,最低工資的上調將於當地時間9月1日起執行。

  馬杜羅在社交媒體推特上將此次經濟改革形容為“經濟再平衡”,他還強調,這一平衡的過程不會一蹴而就。他在推特上充滿自信地寫道:“我希望國家經濟復甦,我有辦法。相信我。”

  而在馬杜羅欲通過“奇招”刺激委內瑞拉經濟增長的背後,是該國慘淡的經濟數據,國際貨幣基金組織(IMF)此前預計,委內瑞拉的通脹率將在今年突破1000000%,類似於1923年的德國及世紀之交的津巴布韋。IMF還預測,該國今年的實際國內生產總值(GDP)將下降18%。

  如此罕見的通脹讓這個昔日坐享石油紅利的國家苦不堪言,物價極高、藥品短缺、停水停電、治安惡化等已迫使不少委內瑞拉民眾“用腳投票”,離開該國。

  巴西選情牽動市場情緒

  在委內瑞拉的鄰國巴西,今年10月將舉行大選,而最新出爐的大選民調結果卻令該國遭遇“股匯雙殺”。

  巴西權威民調機構Ibope20日公布了最新的民調結果,顯示目前在押的巴西前總統盧拉以37%的支持率領跑,且支持率遠超右翼候選人博爾索納(Jair Bolsonarlo)的18%,其余候選人的支持率則均未能超過10%。但由於今年4月盧拉因貪腐被判入獄,他本人能否代表左翼的勞工黨最終參加大選,尚不明了。根據巴西法律,巴西高等選舉法院將於9月17日前對注冊登記的總統候選人資格是否有效進行裁決。不過,即便盧拉最終無法角逐今年的大選,他所支持的候選人往往會受到其支持者的擁護。

  儘管盧拉頗受巴西民眾愛戴,但市場卻給出了相反的態度。民調結果公布後,巴西Ibovespa基準股指盤中最深跌0.5%,巴西貨幣雷亞爾兌美元匯率跌逾1.4%,刷新自2016年3月以來的最低水準。

  去年當盧拉一審被判有期徒刑9年6個月時,雷亞爾匯率升至當時近兩個月的最高水準,當時華爾街的交易員們紛紛認為判決有利於提振巴西市場。因為投資者分析認為盧拉將會反對巴西現總統特梅爾推行的一系列親商的改革舉措。

  荷蘭ING銀行首席拉美經濟學家蘭傑爾(Gustavo Rangel)曾表示:“如果退休金改革未通過,巴西的債務就會急劇膨脹。盧拉似乎對退休金改革表示反對,所以如果他當選就會帶來很大的財政風險。”

  而市場最新的反應,也是擔心這位左翼前總統重回巴西政壇後,將推翻此前的一系列改革,繼續走“補貼興邦”以及維持體系龐大的養老金計劃的路線。分析人士認為,巴西是拉美地區的最大經濟體,也是許多拉美國家的重要貿易夥伴,此次選舉事關巴西的增長前景,如果反對改革的候選人順利當選巴西總統,將在整個地區產生連鎖反應。

責任編輯:李園

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