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陸金所代銷產品利息兌付逾期 涉*ST凱迪和東方金鈺

  產品通過資管計劃投向了*ST凱迪東方金鈺的流動資金貸款集合資金信託計劃。這兩家上市公司最近均處於風波中。

  張曉雲ZXY

  最近,多隻陸金所代銷的產品都出現了利息兌付逾期。

  據了解,逾期的產品分別為尊理財DD3002號、同吉1號和同吉8號。穿透後發現,產品通過資管計劃投向了上市公司*ST凱迪和東方金鈺的流動資金貸款集合資金信託計劃,而這兩家上市公司最近均處於風波中。在陸金所代銷產品中,與兩家上市公司相關的還有尊理財DD3003號、同吉2號、同吉5號,其付息日均為8月。

  根據產品合約顯示,尊理財DD3002號、尊理財DD3003號為國盛資產管理有限公司發行的神鷹118號凱迪生態集合資產管理計劃第一期、第二期,投資於方正東亞信託有限公司(現更名為國通信託有限公司)設立的方正東亞凱迪生態流動資金貸款集合資金信託計劃,該信託計劃全部資金用於向借款人凱迪生態環境科技股份有限公司(現股票名為*ST凱迪,前為凱迪生態)發放兩筆流動資金貸款,共計1.975億。投資者李女士表示,第一期原定付息日為6月27日,第二期為8月底。據李女士稱,6月27號陸金所客戶經理們開始打電話通知客戶產品利息支付要違約了,她估計8月底前陸金所客戶經理們還會再打電話通知第二期的投資人的。

  然而,界面新聞記者在中國基金業協會官網的備案中查詢發現,國盛資管神鷹118號凱迪生態集合資產管理計劃的備案僅有一期,規模僅為4780萬,投資者總數為37人。對此,記者多次撥打國盛資管客服熱線,截至發稿,未接通電話。

  此前5月10日,國盛資管曾發布公告,對旗下神鷹118號凱迪生態資管計劃進行風險提示。國盛資管認為,上市公司凱迪生態中期票據近期違約、主體評級下降及被證監會立案調查等事項,有可能導致凱迪生態對信託貸款償還能力下降,從而對上述資管計劃造成損害。但據李女士反應,直到5月30日她才從陸金所app上看到該風險提示。而6月27日,陸金所app上又更新了一版風險提示。

  據李女士提供的風險提示截圖反應,按照信託貸款合約約定凱迪生態應於2018年6月23日支付信託貸款利息174.72萬元,截止2018年6月25日凱迪生態仍未支付該筆利息,已經構成對集合資產管理計劃實質違約。

  同吉1號、同吉2號、同吉5號為大同證券發行的3款集合資產管理計劃,通過中海匯譽2016-86凱迪生態流動資金貸款集合基金信託計劃項下的信託計劃投資於凱迪生態發放的信託貸款,用於凱迪生態日常營運資金周轉及償還金融機構到期流動資金貸款。

  根據中國基金業協會備案顯示,同吉1號成立規模為9970萬元,投資人數為74人,同吉2號成立規模為3103萬,投資人數為29人,同吉5號為6995萬,投資人數為62人。

  投資者張先生表示,同吉1號本應於6月末分紅,但是其接到陸金所電話表示該產品已出現逾期。“這樣看下來,8月份的那隻產品情況也可能會逾期。”

  陸金所向界面新聞表示,陸基金接到大同證券通知,其發行的凱迪生態資管計劃,原定於6月21日分配358.7萬元利息無法按時為投資者分紅,該資管項目尚未到期。目前凱迪生物已經成立債券委員會,在積極解決中。“我們十分理解投資者的心情,陸基金作為代銷機構,將會繼續積極跟進後續兌付進展,督促大同證券積極履行管理人職責,通過各種形式做好投資者服務,全力保障投資者的合法權益。”陸金所稱。

  凱迪生態環境科技股份有限公司成立於1993年2月,主要從事生物質發電、媒矸石環保發電、電建總承包、原煤銷售及電建EPC分包等業務。1999年9月,凱迪生態在深交所上市,控股股東為陽光凱迪,持股比例29.08%,無實際控制人。

  2018年5月7日,凱迪生態發布公告稱債券簡稱為11凱迪MN11的中期票據到期無法全部兌付本息。

  2018年5月8日,凱迪生態發布公告,中誠信證券評估有限公司將凱迪生態主題及有關債券的信用等級由AA下調至C,並將“16凱迪01”“16凱迪02”以及“16凱迪03”的債券信用評級由AA下調至C,並繼續將主體及債券列入信用評級觀察名單。

  同日,凱迪生態發布《關於中國證監會對公司立案調查的風險提示性公告》,隱匿凱迪生態相關行為涉嫌資訊披露違規,中國證監會對其立案調查。

  2017年報顯示,2017年凱迪生態虧損23.8億元,相比於2016年盈利3.3億元同比下降了821%;報告期末,公司總資產為384.69億元,較調整後的2016年淨資產417.58億元下降了7.88%;股東權益106.3億元,比上年同期數下降18%。

  目前,凱迪生態的股票代碼為“*ST凱迪”。據21世紀經濟報導,由湖北銀監局,湖北省政府金融辦牽頭的陽光凱迪新能源集團有限公司及其關聯公司債權人會議於6月14日下午召開,有多個政府部門及債券機構參會。一位知情人士透露,凱迪集團董事長陳義龍對接下來的債務處理方案提出三個步驟,第一是資產重組,第二是債務重組,第三是股權重組,目前重組意向方有一家央企背景的企業。

  此外,同吉8號也產生了逾期違約。記者查閱合約後發現,“同吉8號”於2016年11月17日設立,大同證券為管理機構,投向中海信託發行的“中海匯譽2016-87東方金鈺流動資金貸款集合資金信託計劃”。這個信託計劃資金用於向上市公司東方金鈺發放信託貸款,用於日常營運資金周轉及償還金融機構到期流動資金貸款。

  此前6月29日,大同證券在其官網發布公告,提示“同吉8號”所存在的相關風險。該公告稱,大同證券自5月上旬開始與各個相關方進行交涉,但是“催還本集合計劃2018年第二季度分紅款項未果”。

  對於二季度利益緣何無法兌付,該公告稱,東方金鈺稱由於子公司深圳東方金鈺網絡金融服務有限公司、興龍實業等主體與中睿泰信叁號投資合夥企業(有限合夥)的合約發生違約並產生了相應仲裁,導致東方金鈺及子公司部分銀行账戶、部分子公司股權及興龍實業所持公司股權被司法凍結。

  2018年5月16日,東方金鈺稱已與中睿泰信達成和解,正在走解封程式。但東方金鈺上交所6月30日的公告顯示,東方金鈺大股東興龍實業所持的股權已被申請執行輪候凍結,凍結期3年,起始日期為2018年6月25日。

  陸金所向界面新聞表示,陸基金接到大同證券通知,大同證券同吉8號集合資產管理計劃,底層借款人上市公司東方金鈺由於相關銀行账戶被凍結,2018年第二季度利息延遲到2018年7月20日之前支付,產品將於11月到期。根據東方金鈺公告,目前公司經營管理正常,並已與相關機構達成和解,正在積極解凍相關銀行账戶。該產品涉及陸基金60位投資人,代銷金額共7793萬。陸基金作為代銷機構,會持續積極跟進,要求管理人督促東方金鈺及時付息,並第一時間向投資者說明最新情況。

  記者查閱中基協備案發現,同吉8號成立規模為7793萬,投資者人數為60人。

責任編輯:張文

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