剛剛,台灣時間3月26日20:30,美國公布截至3月21日當周初請失業金人數,錄得328.3萬人!
這個數字,不僅高於3月14日當周的28.2萬,還遠遠高於2008年金融危機期間的66.5萬,以及1982年世界經濟危機時期的最高值69.5萬。
這個數字,幾乎相當於美國2%的就業人口規模。能與當前失業率相“媲美”的,恐怕只有1929-1933年的大蕭條了。
不過,數據公布後,市場表現相對淡定。
美股三大股指期貨短線下挫後就迅速回升,跌幅由超2%很快翻紅。截止發稿,美股三大股指皆大漲超3%。
因為,市場對於這樣的失業率早有預期。此前美股的持續暴跌,一定程度上已經price in這個預期了。
此前,美聯儲官員布拉德告訴大家,美國失業率會飆升到30%,甚至比大蕭條期間更高。
因此市場早已經做好了最壞的打算,但今天出來的數字也才2%,市場大大地松了一口氣。所以,數據發布相當於是“利空兌現。”
但從美國的疫情發展情況來看,目前的失業率肯定還不是峰值,我們要為未來數據飆升到600萬做好準備。
那麽,是不是意味著,未來美國乃至全球會陷入到“大蕭條”呢?我認為,可能性極小。
一方面因為,本次美國失業率爆炸性的攀升,主要是防疫措施升級導致大量商鋪關門所致;而1929年大蕭條是經濟自身出了問題。一旦疫情被控制住,商鋪重新開張,那麽失業率問題就會大大緩解。
另外一方面因為,美國剛剛通過2兆經濟法案,其中包括了對居民的失業救助和對家庭直接派發現金,可以一定程度上緩解經濟出現大的衰退。
真正值得擔憂的是,咱們本國的失業率如何?
在中國,GDP每增長1%,就可以帶動220-250萬的城鎮就業。目前國內每年新增城鎮就業大約1400-1500萬人。
所以如果今年要保住1450萬人的新增就業,那麽GDP增速就得達到5.5%左右。
如果今年的GDP增速真像中金梁紅預測的那樣降到2.6%,那麽失業人數將會達到700-800萬人。這將會是一個非常龐大且恐怖的數字。
所以,當前比“穩增長”更重要的事情是“穩就業”。
有人甚至這麽說:“只要今年就業穩住了,經濟增速高一點低一點都沒什麽了不起的。”
那麽怎樣才能“穩就業”呢?
除了“穩投資”之外,更重要的是“促消費”。
因為,當前消費對我國GDP的貢獻率已經超過60%。只有消費起來,就可以帶動製造業和服務業的需求,從而對穩定就業提供有力支撐。
在A股中的反應就是,最近“消費板塊”如火如荼,備受資金追捧。(Ps.關於消費的投資邏輯和方向,今天就不贅述了,在之前的夜報中,我已經反覆說過很多次了。)
下面例行複盤:
大盤
昨天提醒大家“熊市中,每次反彈都是騙炮”。搶到了點利潤,要及時獲利了結。我相信,堅持看夜報的小夥伴,都get到了。
總體上來說,今天盤面的賺錢效應並不是很好。
題材炒作持續性差,炸板率很高,缺乏大主線。
兩市成交額6424.67億元,較之前縮量1088.76億元,北上資金今日再度淨流出13.58億元。
當前,在沒有重磅政策頒布的背景下,A股基本上和美股亦步亦趨。所以,每天的漲跌,完全看美股的走勢。
不過,這兩天,傳說中的“降息”越來越近,很多資金可能會在周五博弈周末的這個大利好。
周五關注盤中地產,券商等板塊的表現,如果有異動,那麽降息的可能性將會加大。
截止目前,A股已經連續出現三次“黑周一”了。如果降息,這個魔咒就有望打破。
板塊
今天板塊的表現,基本符合我昨天的預判:
1)電子:
超跌反彈,持續性很差,今天立訊,藍思等大幅回落。消息面上,蘋果宣布推遲發布5G新機。
2)基建股:
除了老基建中的鋼結構仍然較強,新基建中的5G,IDC等成為今天領跌品種。
不過尾盤,中富通,中天科技、華脈科技等躍躍欲試。超跌之後,新基建或有反彈需求。
3)消費:
調味品(海天味業),食品(天味食品,西王食品),糧食(深糧控股,金健米業),糖(中糧糖業),水產(百洋股份,天康生物)等大漲。
消費正在和大基建一樣走成大主線,仍值得中期關注。
具體的機會仍是我在3月24日《全球暴漲,危機解除了?》中提到的老消費+新消費。
4)醫療出口:
以嶺藥業(中藥),呼吸機(航天長峰,魚躍醫療)等今天繼續大漲。不過,剛剛G20會議已經召開,要防止“見光死”。
昨天我說了“汽車”可能有中線機會,調整可以低吸。
另外一個中線機會是“黃金”。短期邏輯是美國流動性危機解除,中長期邏輯是:全球大放水,經濟大衰退。後面有時間詳說。
交易
關於選股,我一直的觀點是:一定要做大趨勢的機會,不要去追逐小機會。只有站在大的風口上,豬才會飛。
所以,明確大趨勢在哪裡很重要,是戰略問題。
這也是為什麽,我經常分析大機會。
比如,去年8月份我應該是最早喊“科技牛市”的一批人;過去一個月幾乎每天都在強調“大基建”的機會;從上周開始,我不斷提醒大家“大消費”的機會。
只要圍繞“大趨勢”來做,哪怕出現3月份這種指數大調整,淨值都有可能不會回撤。
而我們,包括我,大部分虧的錢,都虧在一些“小機會”上。
如何才能把握大趨勢的機會呢,我總結了4句話,分享給大家:龍頭會穿越,題材會擴散,分歧是機會,重倉有大肉。
今天就說這麽多,接下來留言區見。
股市有風險,投資需謹慎
本文不構成投資建議
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