國債收紅 10年期主力合約T1809跳水後反轉報漲0.02%

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　　新浪期貨訊 6月1日，國債期貨收紅，10年期主力合約T1809收漲0.02%。今日國債期貨行情動蕩，開盤高走，而後波動上漲至高位，午後跳水，收盤前反轉收紅。截至收盤，10年期國債期貨主力合約T1809漲0.02%，5年期主力合約TF1809漲0.01%。

　　6月1日Shibor

　　隔夜shibor報2.8010%，下降3.0個基點。

　　7天shibor報2.8970%，上漲0.1個基點。

　　3個月shibor報4.3390%，上漲1.0個基點。

　　央行周五進行800億逆回購操作 本周淨投放4100億

　　為對衝企業所得稅匯算清繳等因素的影響，維護銀行體系流動性合理穩定，人民銀行於2018年6月1日以利率招標方式開展了800億元逆回購操作。

　　當日無逆回購到期，淨投放800億元。本周累計淨投放4100億元。

　　6月4980億MLF即將到期 是否降準？

　　4月17日央行降準100BP置換MLF後資金面非但沒有走向寬鬆，反而出現明顯緊張局面。中信證券首席固收分析師明明認為，主要是由於機構過於樂觀加杠杆疊加財政繳稅資金需求高漲引發的，外加上信用違約事件的衝擊。

　　6月是年中大考，資金面會呈現何種形勢？前述農商交易員認為，從6月20號以後開始，可能會緊約一個星期。“量會有，但價格會高一些。”

　　不過明明預計，6月流動性緊張局面大概率不會重現。首先央行政策偏穩，收緊可能性不大，6月MLF到期量較高，降準可能性增加；其次銀行面臨MPA考核壓力，但監管邊際放鬆；此外財政存款方面季末財政存款大幅下行，釋放資金，最後外匯佔款變動平穩，資金外流風險可控。

　　Wind數據顯示，6月到期MLF量為4980億元，公開市場到期規模為1.34兆。華創債券團隊認為，在信用風險加速暴露、機構業務調整力度加大、資金面缺口較大的環境下，為了維持資金面的整體平穩，不排除央行後期繼續使用“降準”工具替換公開市場操作的可能性。

責任編輯：何凱玲