北向資金抄底態度堅決
上周市場消息面多空交織,受此影響A股波動加劇,其中,周二創業板指數跌幅達2.99%,周三滬指盤中一度改寫11個月低點。上證綜指一周累計跌幅達2.77%,擊穿3100點,創業板指數三連陰。而在此背景下,北向資金卻瘋狂買入,頻現大手筆,刷新多項紀錄。
分析人士表示,與指數的頹勢不同,北向資金異常高調買入,表明其認可在當前點位部分個股的投資價值。事實上,以上證50為代表的白馬藍籌股近兩個月深幅調整,從國際角度來看當前估值明顯處於低位。
周買入年內新高
據WIND數據顯示,上周北向資金累計淨流入146.23億元,其中,滬港通資金淨買入90.76億元,深港通資金淨買入55.47億元。
北向資金瘋狂掃貨主要集中在上周三、周四兩日。上周三,借助滬、深港通北向的資金成交金額達255億元。其中滬、深股通淨買入分別為39.83億元和32.39億元,前者為去年10月以來單日新高,後者為深股通開通以來單日最高。當日北向資金合計淨買入72.22億元。上周四,北向資金繼續流入A股,滬、深股通分別淨買入34.5億元、18.16億元,共計52.66億元。
北向資金有兩項紀錄在上周被改寫。其一,創下年內單周淨買入新高,此前峰值為2018年首周(1月1日-1月5日)北上資金淨流入145.4億元。而上上周(4月9日-4月13日)北向資金累計淨買入126.94億元。
其二,據WIND數據顯示,自3月26日以來截至上周四,北向資金連續14個交易日呈現淨流入狀態,合計買入A股資金達383.97億元,為年內最長持續淨流入天數。而最近一次連續流入天數為13個交易日,在2017年12月21日至2018年1月12日期間。
“經過了一季度的下跌,很多白馬股都具備了投資價值和抄底的機會,因此很多外資都進行了抄底。這對內地投資者也是一個啟示,我們要關注外資的選股傾向,參照納入MSCI新興市場指數的200多隻股票來選擇投資標的。從近段時間QFII的業績來看,外資的投資水準整體是比較高的,他們在選股上也具有獨到的眼光,因此我們可以跟著外資來學投資。”前海開源基金首席經濟學家楊德龍表示。
從上周滬股通十大活躍個股成交匯總情況來看,中國平安(港股02318)、貴州茅台、恆瑞醫藥、招商銀行(港股03968)、海螺水泥(港股00914)、中國國旅、伊利股份、寶鋼股份、宇通客車、中信證券(港股06030)等個股滬股通資金累計淨流入,分別為17.55億元、16.44億元、9.15億元、6.73億元、6.13億元、4.65億元、2.19億元、1.86億元、1.48億元、0.77億元。而上汽集團、青島海爾、上海機場則累計淨流出,分別為0.52億元、0.82億元、1.06億元。
另外,在上周深股通十大活躍個股中,五糧液、美的集團、海康威視、大族雷射、洋河股份、萬科A、分眾傳媒、格力電器、瀘州老窖、網宿科技等個股深股通資金累計淨流入,分別為:12.22億元、11.66億元、11.05億元、2.68億元、2.40億元、1.99億元、1.58億元、1.23億元、0.47億元、0.28億元。平安銀行、京東方A、歐菲科技、大華股份則累計淨流出,分別為:0.07億元、0.47億元、1.16億元、1.21億元。
持倉均衡化
從行業角度看,在上上周北向資金重點增持了周期行業,而上周北向資金配置更加均衡化,28個申萬一級行業均有涉獵,不過板塊內部分化較為明顯。
進一步看,上周共有641隻個股北向資金持股數量增加,主要集中在醫藥生物(57家)、電子(45家)、化工(42家)、電腦(41家)、有色金屬(34家)、機械設備(33家)、傳媒(30家)等申萬一級行業。
醫藥生物依舊受到北向資金重點關注。恆瑞醫藥、仙琚製藥、九州通、科倫藥業、浙江醫藥、信邦製藥等個股上周持股數量增加明顯,分別為1116.90萬股、222.18萬股、182.84萬股、168.37萬股、136.27萬股、105.36萬股。值得一提的是浙江醫藥,該股上周累計下跌10.57%。公司此前預計2018年1月至3月歸屬於上市公司股東的淨利潤46000萬元-55000萬元,同比增加1815.81%-2190.65%。
科技股持倉繼續分化。在電子行業中,上周累計下跌7.73%的海康威視,北向資金持倉約增加2901萬股,歌爾股份、安潔科技上周累計下跌分別為11.57%、15.17%,北向資金持倉對應增加數量為:484萬股、155萬股。而同樣跌幅較大的大華股份、歐菲科技、京東方A,北向資金則選擇減倉,減倉數量分別為:339.29萬股、850.47萬股、1041.68萬股。
在電腦行業中,上周累計跌幅達22.34%的匯金股份,北向資金增倉8133.09萬股、輝煌科技下跌6.91%,增倉569.62萬股、旋極資訊下跌10.22%,增倉193.16萬股、贏時勝下跌13.23%,增倉136.27萬股。而上周累計上漲28.33%的中國軟體,北行資金減倉32.58萬股、中國長城上漲11.58%,減倉60萬股、二三四五上漲8.86%,減倉51萬股。
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