永泰能源獲3.5億元流動資金貸款支持 明日複牌

停牌5個月後，永泰能源（600157)公布債務解決方案及控股股東戰略重組進展，公司股票及債券明起複牌。

永泰能源12月9日晚間公告，公司生產經營穩定、管理團隊及員工隊伍穩定、經營現金流穩定、金融債務穩定。通過地方政府的大力幫助和公司全體員工的共同努力，公司沒有出現非正常停頓、歇業情況。

另外，公司債委會將盡快制定公司債務重組初步方案並提交債委會全體大會審議表決，公司債務重組尚需一段時間，並存在一定的不確定性。公司股票及“16永泰01、16永泰02、16永泰03”公司債券於12月10日開市起複牌。

自今年曝出一系列債券違約事件後，永泰能源及永泰集團采取了出售資產、債轉股等方式“自救”，同時也在尋求監管機構和地方政府的救助。據悉，永泰集團債委會於今年8月23日成立，協調各金融機構債權人對永泰能源開展了多項救助幫扶措施。

根據永泰能源的披露，公司目前已獲得7項具體救助措施。具體而言，在地方政府支持下，公司已運營電廠獲得政府注入3.5億元應急周轉流動資金貸款支持，在建電廠獲地方政府增資支持，確保盡快完工建成投產，煤礦所在地方政府成立處理永泰能源債券違約長官小組，有效保證了煤炭企業的持續、穩定、高效生產。

在債務處置方面，目前永泰能源各主要合作金融機構的存量流動資金貸款基本可通過上述原則實現接續，固定資金貸款短期內到期還款逐步調整，公司整體債務餘額保持穩定；公司降低企業財務負擔，約定金融債權機構不得上浮利率加重企業負擔，在符合要求的情況下對逾期債務的罰息複利進行減免，部分債權機構已將利率下調至基準水準；對股權質押平倉風險不搞“一刀切”強平，與相關債權金融機構溝通協商， 穩妥做好質押風險緩釋工作，防範風險跨市場傳導。

目前，公司已與兩家訴訟糾紛金融機構達成和解方案，其他機構和解方案也正穩步推進。截至11月末，銀行間市場債券持有人簽署債權人協定金額佔比已近60%，交易所債券受託管理人已簽署債權人協定，境外美元債持有人已委託律師溝通相關事宜。

另外，永泰能源已聘請第三方獨立中介機構全面進駐公司，開展盡職調查工作，目前盡職 調查現場工作已結束，債委會正在梳理、匯總相關情況，相關盡調結果將為公司債務重組方案制定提供依據。

永泰能源表示，通過上述救助幫扶措施，目前永泰集團及下屬企業保持了生產經營穩定、員工隊伍穩定、現金流穩定、金融債務穩定的良好局面，為債務重組創造了積極、 穩定的環境。下一步，債委會將盡快制定公司債務重組初步方案並提交債委會全體大會審議表決。

同時，永泰能源公布公司目前生產經營情況稱，通過地方政府的大力幫助和公司全體員工的共同努力，公司沒有出現非正常停頓、歇業情況。公司2018年前三季度實現發電量252億千瓦時，較上年同期173億千瓦時增長46%，第三季度完成發電量107億千瓦時，較第二季 度增長50%;公司2018年前三季度原煤產量692萬噸，較上年同期672萬噸增長3%。