多國貨幣相繼崩盤 黃金被搶購一空求保值

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　　來源：新浪財經《前瞻》欄目作者 吳化章

　　多國貨幣相繼崩盤 黃金被搶購一空求保值

　　新浪財經訊，8月13日，近期全球非美元貨幣，像多米諾骨牌一樣接連暴跌，先是震驚世界的委內瑞拉通脹達1000000%經濟崩潰，接著土耳其裡拉大幅貶值超50%，俄羅斯盧布近6日貶值超11%，南非蘭特近5日貶值超過15%。作為世界第二大經濟體的中國，近半年人民幣也有超過10%的貶值。全球新興市場國家經濟出現大幅波動，大批資金回流美國，使得美元持續強勢走高。

　　全球貨幣振幅較大的國家 民眾紛紛搶購黃金 其金價屢創新高

　　黃金作為全球流通的保值資產，在相繼出現崩盤危機的國家，黃金被紛紛搶購，金價也出現於國際金價大幅背離的局面。在伊朗央行的拍賣會上訂購一枚Emami硬幣價格約為3600萬裡亞爾，與1月份的價格相比幾乎翻了一番。伊朗對黃金的需求也使得伊朗金價與全球市場金價逆勢而行。

伊朗民眾搶購黃金

　　土總統威脅采取措施遏製貶值 外界猜測沒收黃金美元

　　周一（13日）土耳其總統埃爾多安依舊維持對美國強硬立場，土耳其裡拉首次跌破7關口。埃爾多安沒有妥協之意，稱將采取“B計劃”和“C計劃”。

土耳其總統埃爾多安

　　6月剛剛贏得土耳其總統大選，並將貨幣政策大權也抓在手裡的埃爾多安，周日指責這是其他國家采取“行動”來打倒土耳其經濟，周日在特拉布宗的一場演講中表示，“我要求工業企業家不要攻擊銀行，搶購外匯。這也是工業企業家的責任，否則，我們將啟動B計劃和C計劃。”

　　“B計劃”和“C計劃”……外界猜測，‘B’計劃代表 ‘Block’（阻止）資本外流，‘C’代表 ‘Confiscate’ 沒收黃金和美元。

　　在周日的演講中，埃爾多安發誓，永遠不會屈服於利率，他還排除了和國際貨幣基金組織（IMF）達成的一項協定。高盛此前稱，土耳其裡拉兌美元水準跌至7.22時，意味著土耳其銀行系統完蛋了。

　　美國重啟製裁前夕伊朗貨幣暴跌 伊朗人爭相囤積黃金

　　伊朗金價接近紀錄高位與全球市場金價逆勢而行

　　《華爾街日報》報導稱，在美國對伊朗實施製裁前夕，對伊朗經濟不穩定的擔憂以及受到政府出售金幣的誘惑，伊朗人紛紛將儲蓄轉化為黃金，以防本國貨幣崩潰和生活成本飆升，這將伊朗的黃金價格推升到紀錄高位。

伊朗金價接近紀錄高位

　　美國新的製裁措施將限制伊朗的貨幣和汽車行業的交易，也將懲罰那些資助與伊朗進行貴金屬交易的銀行，以及所有向伊朗政府出售貴金屬的個人。

　　自今年4月以來，伊朗裡亞爾已貶值50%。據追蹤伊朗非官方匯率的網站Bonbast數據，伊朗貨幣裡亞爾今年已跌至紀錄低位，目前接近1美元兌101，000裡亞爾。而在今年1月為1美元兌43，000裡亞爾。

　　伊朗匯率的大幅下跌引發了伊朗人的恐慌情緒。他們紛紛囤積黃金以防本國貨幣崩潰和生活成本飆升，這將德黑蘭的黃金價格推升到紀錄高位。伊朗總商會（Chamber of Guilds）的黃金與珠寶委員會負責人Mohammad Kashtiaray表示，人們正在將他們的錢換成黃金，因為黃金是一種可靠的投資商品。

　　世界黃金協會近期公布的報告顯示，今年二季度，伊朗對金條和金幣的需求翻了三番，至接近15噸。伊朗央行已經鑄造了數十萬枚新金幣（共超過60噸黃金）以滿足需求。除了激起對黃金的更多需求之外，伊朗央行此舉收效甚微。

　　伊朗的黃金價格飆升至“公允價值”之上，今年伊朗民眾在銀行外排起長隊，在央行的拍賣會上預先訂購Emami硬幣。8月5日，由伊朗央行鑄造的金幣——重達8.13克的Emami價格約為3600萬裡亞爾，與1月份的價格相比幾乎翻了一番。此前一周，Emami價格還曾創下逾4500萬裡亞爾的歷史新高。

　　若剔除裡亞爾匯率的波動影響，Emami價格已從1月時的346美元上漲至周日的379美元，漲幅達到9.5%。

　　伊朗對黃金的需求也使得伊朗金價與全球市場金價逆勢而行。全球現貨金價今年下跌近6%，目前已接近1200美元/盎司。

　　隨著伊朗金價接近紀錄高位，很多伊朗人表示，他們購買黃金只是因為他們不得不這樣做。儘管伊朗當局試圖遏製金價，包括轉向起訴那些涉嫌囤積金幣以維持其高位的人，這些都沒能阻止金價上漲及當地民眾囤積黃金。

　　近期國際黃金等貴金屬行情仍保持低迷

　　目前國際金價仍保持弱勢震蕩，自4月以來持續下跌，並未出現反彈。白銀、鉑金、鈀金等同樣低迷。美黃金報1213.6美元/盎司，跌0.48%，美白銀報15.25美元/盎司，跌0.29%。

　　專家預測，近期國際金價受保值因素影響，或將大幅上漲。

國際金價

　　黃金是全球公認的保值資產 全球避險情緒升溫對抗通貨膨脹

　　手中持有本國貨幣，無論是存在銀行還是取出，都會不同程度貶值。如何避免資金貶值，全球共識的第一品種就是黃金。幾十年來，通貨膨脹十分嚴重，普遍國家都受此問題的困擾。貨幣價值貶值，貨幣的購買力日漸降低，錢變得不值錢了。在一些極端的情況，國家的貨幣通貨膨脹嚴重，鈔票就會變得如同廢紙一般。黃金本身屬於貴重商品，黃金價格會隨著通貨膨脹而上升，也就是黃金抵消了通貨膨脹的損失，保證了投資者的資產不會被通貨膨脹侵蝕。

　　當世界政局動蕩或者爆發金融危機的時候，尤其是發生戰爭或經濟危機時，目前我們所熟知的各種投資方式如股票、基金、房地產等都將遭到影響非常大的衝擊，這個黃金就能體現出自身很好的保值性。即便遭遇金融危機，黃金價格依舊可以保持不變化甚至逐步上漲，保持了資產的價值。而伴隨市場不斷開採黃金礦和對黃金需求的不斷增加，黃金將變得越來越稀有，增強了自身的避險屬性。

購買黃金保值

　　“恐怖數據”本周來襲！或將影響金價

　　經濟數據方面，本周最為關鍵的數據將是北京時間周三（8月15日）20：30計劃公布的“恐怖數據”——美國零售銷售。

　　由於該數據對金融市場影響較大，所以有著“恐怖數據”的稱號，雖然由於市場對美聯儲未來的加息預期已經有所消化，近兩年美國經濟數據的影響力有所減弱，但市場仍普遍關注美國零售數據的表現。

　　美國6月零售銷售環比增長0.5%，與預期值相同，這是該數據連續5個月錄得增長，主要是受到汽車及一系列其他商品的購買增多的提振，這鞏固了對美國經濟二季度強勁增長的預期。CNBC稱，美國就業市場緊縮正在推動工資上漲，進而推動消費支出持續上揚；與此同時，減稅和儲蓄增加也支撐著消費。

　　目前市場預計美國7月份零售銷售數據可能會不及6月份數據。海外權威媒體調查顯示，美國7月零售銷售料環比增長0.1%，前值為上升0.5%。

　　多數華爾街專業人士看漲黃金

　　周五（8月10日）Kitco發布的每周黃金調查顯示，大多數華爾街專業人士看漲，認為因土耳其裡拉暴跌的擔憂將導致避險買盤；但散戶立場猶豫不決，看漲看跌人數均未超過半數。

　　藍線期貨總裁Bill Baruch認為短期內金價可能會走高，但他補充稱，市場依然疲弱。“我寧願在上漲時做空黃金，也不願在當前節點下逢低買入。最終，美聯儲將繼續加息，而美元將繼續保持強勁。”

　　Forexlive.com外匯策略師Adam Button同意，有跡象表明人們對黃金重新燃起了興趣，但他表示，市場仍面臨許多不利因素。

　　Murenbeeld&Co研究主管Chantelle Schieven在最近接受Kitco新聞採訪時表示，隨著市場大幅超賣，投資者會更加關注黃金。雖然不能排除近期的進一步疲軟，但她表示，並不認為金價會突破去年的低點。她補充說，他們認為金價不會跌破1000美元。

　　倫敦資本集團對黃金市場的買方缺乏信心感到失望

　　盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen在最近接受Kitco新聞採訪時表示，黃金最終需要達到1300美元，才能吸引新投資者進入市場。即便推升至1260美元，也可能被視為長期下行趨勢下的短期回調。

　　從技術角度來看，FXStreet分析師Omkar Godbole撰文指出，技術面暗示金價將迎來糾正性反彈。他稱，金價已走出下行趨勢線，並在1205美元附近觸底，這為看漲的相對強弱指標（RSI）提供了佐證。其結果是，漲向50日移動均線的修正反彈可能會出現。

　　Godbole總結道，在接下來的幾天裡，黃金價格有望上漲到1235美元。如收於這一水準之上，將支持上述看漲因素，並將打開升向1250美元的大門。下行方向，如收於1200美元心理水準以下將使得黃金面臨跌向1172美元（2015年12月低點1046.54美元至2016年7月低點1375.15美元的61.8%斐波那契回撤位）的風險。

責任編輯：吳化章